-1.2802% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02328 | 中国财险 | 76.84 | 5.20 | 5.17 | 73 |
| 2 | 01288 | 农业银行 | 64.74 | 12.40 | 4.36 | 66 |
| 3 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 62.21 | 11.20 | 4.19 | 60 |
| 4 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 61.43 | 5.20 | 4.13 | 19 |
| 5 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 61.36 | 6.80 | 4.13 | 16 |
| 6 | 01088 | 中国神华 | 61.33 | 1.75 | 4.13 | 114 |
| 7 | 01171 | 兖矿能源 | 57.35 | 6.60 | 3.86 | 73 |
| 8 | 002966 | 苏州银行 | 51.90 | 6.26 | 3.49 | 51 |
| 9 | 00270 | 粤海投资 | 51.52 | 8.40 | 3.47 | 13 |
| 10 | 002807 | 江阴银行 | 51.37 | 11.24 | 3.46 | 14 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02328 | 中国财险 | 76.84 | 5.20 | 5.17 | 73 |
| 2 | 01288 | 农业银行 | 64.74 | 12.40 | 4.36 | 66 |
| 3 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 62.21 | 11.20 | 4.19 | 60 |
| 4 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 61.43 | 5.20 | 4.13 | 19 |
| 5 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 61.36 | 6.80 | 4.13 | 16 |
| 6 | 01088 | 中国神华 | 61.33 | 1.75 | 4.13 | 114 |
| 7 | 01171 | 兖矿能源 | 57.35 | 6.60 | 3.86 | 73 |
| 8 | 002966 | 苏州银行 | 51.90 | 6.26 | 3.49 | 51 |
| 9 | 00270 | 粤海投资 | 51.52 | 8.40 | 3.47 | 13 |
| 10 | 002807 | 江阴银行 | 51.37 | 11.24 | 3.46 | 14 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01898 | 中煤能源 | 76.18 | 9.20 | 4.47 | 259 |
| 2 | 01963 | 重庆银行 | 65.41 | 8.80 | 3.83 | 77 |
| 3 | 01288 | 农业银行 | 63.33 | 12.40 | 3.71 | 292 |
| 4 | 00270 | 粤海投资 | 52.65 | 8.80 | 3.09 | 105 |
| 5 | 00998 | 中信银行 | 51.84 | 7.60 | 3.04 | 307 |
| 6 | 01088 | 中国神华 | 51.37 | 1.85 | 3.01 | 269 |
| 7 | 01658 | 邮储银行 | 50.97 | 10.20 | 2.99 | 116 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 50.76 | 1.13 | 2.98 | 2838 |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 50.54 | 0.70 | 2.96 | 3664 |
| 10 | 01929 | 周大福 | 49.69 | 4.06 | 2.91 | 120 |