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交银增利增强债券C(004428)

2024-03-28     1.16600.0858%
十大重仓股
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600529山东药玻1,412.2955.170.61206
2600011华能国际1,257.41163.300.55372
3601117中国化学1,190.03187.110.52123
4600547山东黄金1,169.8051.150.51443
5603995甬金股份1,169.3660.810.5148
6600027华电国际1,064.49207.100.46266
7600489中金黄金885.2488.880.38350
8603885吉祥航空811.2467.600.35318
9603986兆易创新762.228.250.33526
10601881中国银河682.7556.660.30344
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603995甬金股份2,260.55111.030.6212
2601117中国化学1,780.16228.810.49108
3603885吉祥航空1,610.37112.610.44149
4600529山东药玻1,536.4155.170.4282
5000100TCL科技1,312.28321.640.36183
6600011华能国际1,285.17163.300.35168
7600547山东黄金1,284.3851.150.35300
8600027华电国际1,066.57207.100.29131
9600489中金黄金972.3588.880.27260
10605368蓝天燃气900.2587.830.2526
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603995甬金股份2,564.77111.030.54148
2600027华电国际1,979.24295.850.42871
3601117中国化学1,894.56228.810.40773
4603885吉祥航空1,737.62112.610.37719
5600011华能国际1,512.16163.300.321003
6600079人福医药1,512.1456.130.32985
7600529山东药玻1,501.6655.170.32438
8688501青达环保1,413.2463.520.30132
9688033天宜上佳1,378.1872.080.29250
10000100TCL科技1,267.25321.640.27756