行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞富利混合A(004475)

2024-06-13     2.1254-1.3461%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600489中金黄金61,245.934,636.339.48294
2000975银泰黄金60,508.073,344.849.37397
3601899紫金矿业37,730.962,243.225.841878
4001979招商蛇口35,608.163,768.065.51164
5600048保利发展32,036.143,508.894.96260
6600547山东黄金26,161.47926.734.05430
7601600中国铝业25,848.873,493.094.00250
8601872招商轮船21,634.622,717.923.35166
9002318久立特材11,898.14535.471.84129
10000708中信特钢11,643.32771.081.8059
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000975银泰黄金59,412.833,960.869.71946
2600489中金黄金58,936.115,917.289.63816
3600547山东黄金37,853.511,655.166.18986
4600048保利发展36,805.993,717.786.011503
5001979招商蛇口36,757.463,857.036.011053
6000932华菱钢铁25,219.894,897.074.12872
7601899紫金矿业18,224.371,462.632.982474
8600938中国海油18,058.71861.172.951086
9601985中国核电17,629.042,350.542.881229
10601600中国铝业15,756.192,793.652.57913
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000975银泰黄金77,059.595,415.299.92182
2600489中金黄金76,264.146,971.139.81260
3600547山东黄金63,831.342,542.078.21300
4600048保利发展42,578.993,342.155.48423
5001979招商蛇口41,841.953,377.075.38260
6000932华菱钢铁33,749.425,643.724.34129
7601985中国核电20,617.462,824.312.65282
8002318久立特材17,906.97927.822.30135
9600938中国海油16,325.37772.252.10456
10601600中国铝业14,360.732,286.741.85155