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嘉实沪港深回报混合(004477)

2021-03-05     2.1293-0.0892%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600031三一重工10,914.52312.026.77789
2300760迈瑞医疗10,062.3823.626.25788
3000858五粮液9,962.6534.146.181904
4600519贵州茅台9,888.704.956.142419
500700腾讯控股9,669.3320.376.00444
602333长城汽车8,507.30380.005.2874
7603259药明康德7,751.4957.544.81648
8603345安井食品7,029.8236.454.3682
900291华润啤酒6,706.39111.604.1654
10002415海康威视6,663.79137.374.14583
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000858五粮液11,942.0054.048.371556
2600519贵州茅台10,493.706.297.352079
300700腾讯控股8,840.9819.676.20318
402269药明生物8,775.2252.956.1555
5300760迈瑞医疗8,181.6923.515.73728
6600031三一重工7,044.41283.024.94658
7603345安井食品6,962.3040.444.8894
803690美团点评-W6,429.4830.264.51215
9000895双汇发展5,806.91109.714.07213
10601799星宇股份5,238.3634.993.67116
报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台13,293.049.097.822430
200700腾讯控股13,011.9528.577.65313
3000858五粮液9,573.5155.955.631942
403690美团点评-W6,641.9642.303.91216
5300760迈瑞医疗6,266.8520.503.681470
6002410广联达6,266.3889.913.68809
702269药明生物6,236.6748.153.67118
8000333美的集团5,305.1988.733.121536
900291华润啤酒5,177.23131.203.04102
10300413芒果超媒5,077.3377.872.99946