行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实沪港深回报混合(004477)

2021-04-21     2.1008-0.8402%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600036招商银行17,321.32338.978.331505
200700腾讯控股16,044.2231.127.72724
3002415海康威视15,045.21269.157.24955
4600519贵州茅台12,748.116.356.132613
5000858五粮液12,733.3947.526.131780
6603259药明康德11,156.8179.585.37795
7300760迈瑞医疗10,976.5627.505.28828
8600031三一重工10,447.56305.935.03678
902020安踏体育10,084.5994.104.8563
10002078太阳纸业9,679.12615.724.66117
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600031三一重工10,914.52312.026.771878
2300760迈瑞医疗10,062.3823.626.251807
3000858五粮液9,962.6534.146.182654
4600519贵州茅台9,888.704.956.143097
500700腾讯控股9,669.3320.376.00619
602333长城汽车8,507.30380.005.28143
7603259药明康德7,751.4957.544.811946
8603345安井食品7,029.8236.454.36528
900291华润啤酒6,706.39111.604.16197
10002415海康威视6,663.79137.374.141592
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000858五粮液11,942.0054.048.371556
2600519贵州茅台10,493.706.297.352079
300700腾讯控股8,840.9819.676.20318
402269药明生物8,775.2252.956.1555
5300760迈瑞医疗8,181.6923.515.73728
6600031三一重工7,044.41283.024.94658
7603345安井食品6,962.3040.444.8894
803690美团点评-W6,429.4830.264.51215
9000895双汇发展5,806.91109.714.07213
10601799星宇股份5,238.3634.993.67116