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民生加银中证港股通指数A(004532)

2023-02-07     0.94970.8174%
十大重仓股
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报表日期2022-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100316东方海外国际245.601.9510.596
201088中国神华149.067.406.4272
301888建滔积层板144.4718.856.237
402343太平洋航运133.0056.405.739
501308海丰国际113.207.304.885
601378中国宏桥106.3216.154.5822
701171兖矿能源106.305.004.5859
800857中国石油股份92.4829.003.9916
900941中国移动85.521.853.69199
1000883中国海洋石油82.919.303.57222
报表日期2022-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
102328中国财险123.6816.805.8038
201378中国宏桥111.1118.905.2115
301313华润水泥控股109.3033.205.137
401044恒安国际93.652.954.392
500836华润电力92.698.404.3527
601339中国人民保险集团91.9744.604.316
700868信义玻璃81.997.943.852
806881中国银河78.4723.903.686
900914海螺水泥78.073.473.6624
1000390中国中铁74.8721.503.514
报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100636嘉里物流352.9524.4512.8711
201378中国宏桥153.9920.305.6188
302328中国财险136.7819.604.9997
401313华润水泥控股118.0826.204.3154
501308海丰国际100.625.303.6745
600390中国中铁100.3724.203.6639
700868信义玻璃95.575.943.4855
801339中国人民保险集团94.0045.803.4327
900322康师傅控股89.657.803.2740
1001044恒安国际88.242.803.2232