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汇添富双盈回报一年持有债券C(004535)

2024-06-19     1.30220.3004%
十大重仓股
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100883中国海洋石油111.706.802.10681
2600795国电电力60.1011.901.13182
300700腾讯控股49.820.180.94941
4600011华能国际40.434.310.76229
5600023浙能电力27.684.150.52211
6601717郑煤机25.271.690.47115
7000543皖能电力24.462.940.46140
800941中国移动24.260.400.46439
9600027华电国际22.743.310.43287
1001398工商银行22.156.200.4269
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股77.400.291.421413
2301035润丰股份46.200.660.85328
300941中国移动44.040.750.81639
400883中国海洋石油43.593.700.80710
501398工商银行39.8111.500.73105
6600011华能国际27.183.530.50894
7601233桐昆股份24.211.600.44978
800152深圳国际23.263.900.4382
9600023浙能电力22.684.920.42538
10000568泸州老窖19.740.110.362305
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股73.310.261.461132
200883中国海洋石油58.174.601.16461
300941中国移动42.200.700.84429
4301035润丰股份41.470.580.8351
501398工商银行40.4811.700.8168
6000690宝新能源36.716.810.7319
701800中国交通建设34.5910.000.698
8600861北京人力33.861.350.6771
9601225陕西煤业33.041.790.66327
10600019宝钢股份32.035.260.6485