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万家家瑞债券A(004571)

2022-09-30     1.1246-0.0533%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600048保利发展542.6631.081.322279
2600519贵州茅台286.300.140.694104
3002714牧原股份246.504.460.601386
4600153建发股份238.4018.240.58650
5600009上海机场233.604.120.57703
6603916苏博特220.498.650.54244
7600872中炬高新214.936.210.52591
8601111中国国航203.6417.540.49870
9600315上海家化195.374.570.47289
10002244滨江集团191.5922.150.47425
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600048保利发展604.8134.171.521092
2600009上海机场407.878.291.03102
3601985中国核电301.1237.130.76498
4601717郑煤机300.2221.850.75101
5600233圆通速递258.5814.990.65194
6600519贵州茅台257.850.150.652809
7300498温氏股份249.6111.320.63509
8001979招商蛇口248.4716.390.62309
9002714牧原股份243.934.290.61609
10601857中国石油232.0142.030.5894
报表日期2021-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600048保利发展571.9036.591.851898
2600519贵州茅台348.500.171.133526
3300498温氏股份246.9112.820.801008
4600690海尔智家239.728.020.781788
5000333美的集团187.482.540.612096
6600233圆通速递175.4710.520.57463
7000776广发证券173.117.040.561376
8600031三一重工172.377.560.561094
9601058赛轮轮胎171.1211.570.55751
10000568泸州老窖157.400.620.512050