-0.2220% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600309 | 万华化学 | 165.63 | 2.16 | 3.38 | 511 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 151.49 | 0.11 | 3.09 | 1852 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 68.40 | 1.00 | 1.40 | 2180 |
| 4 | 600941 | 中国移动 | 55.58 | 0.55 | 1.13 | 407 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 54.21 | 0.91 | 1.11 | 864 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 47.67 | 0.45 | 0.97 | 277 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 46.89 | 0.60 | 0.96 | 1854 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 40.84 | 0.97 | 0.83 | 1318 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 34.03 | 1.19 | 0.69 | 491 |
| 10 | 000538 | 云南白药 | 32.92 | 0.58 | 0.67 | 65 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 158.84 | 0.11 | 3.27 | 1835 |
| 2 | 600309 | 万华化学 | 143.81 | 2.16 | 2.96 | 283 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 77.15 | 1.40 | 1.59 | 1233 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 65.11 | 0.91 | 1.34 | 1273 |
| 5 | 600941 | 中国移动 | 57.57 | 0.55 | 1.18 | 433 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 54.67 | 0.45 | 1.12 | 463 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 43.60 | 0.60 | 0.90 | 1633 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 39.20 | 0.97 | 0.81 | 1183 |
| 9 | 000538 | 云南白药 | 32.92 | 0.58 | 0.68 | 53 |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 32.46 | 1.19 | 0.67 | 381 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 169.14 | 0.12 | 2.92 | 2899 |
| 2 | 600309 | 万华化学 | 132.94 | 2.45 | 2.29 | 1408 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 88.21 | 1.59 | 1.52 | 2608 |
| 4 | 600941 | 中国移动 | 69.78 | 0.62 | 1.20 | 2364 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 60.64 | 0.51 | 1.05 | 1959 |
| 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 53.46 | 1.03 | 0.92 | 2796 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 50.55 | 1.10 | 0.87 | 2809 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 49.10 | 0.68 | 0.85 | 3664 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 37.64 | 1.35 | 0.65 | 2257 |
| 10 | 000538 | 云南白药 | 36.26 | 0.65 | 0.63 | 1199 |