-0.1592% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 158.84 | 0.11 | 3.27 | 1835 |
| 2 | 600309 | 万华化学 | 143.81 | 2.16 | 2.96 | 283 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 77.15 | 1.40 | 1.59 | 1233 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 65.11 | 0.91 | 1.34 | 1273 |
| 5 | 600941 | 中国移动 | 57.57 | 0.55 | 1.18 | 433 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 54.67 | 0.45 | 1.12 | 463 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 43.60 | 0.60 | 0.90 | 1633 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 39.20 | 0.97 | 0.81 | 1183 |
| 9 | 000538 | 云南白药 | 32.92 | 0.58 | 0.68 | 53 |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 32.46 | 1.19 | 0.67 | 381 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 158.84 | 0.11 | 3.27 | 1835 |
| 2 | 600309 | 万华化学 | 143.81 | 2.16 | 2.96 | 283 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 77.15 | 1.40 | 1.59 | 1233 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 65.11 | 0.91 | 1.34 | 1273 |
| 5 | 600941 | 中国移动 | 57.57 | 0.55 | 1.18 | 433 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 54.67 | 0.45 | 1.12 | 463 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 43.60 | 0.60 | 0.90 | 1633 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 39.20 | 0.97 | 0.81 | 1183 |
| 9 | 000538 | 云南白药 | 32.92 | 0.58 | 0.68 | 53 |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 32.46 | 1.19 | 0.67 | 381 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 265.37 | 0.17 | 3.07 | 2034 |
| 2 | 600309 | 万华化学 | 248.00 | 3.69 | 2.87 | 436 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 122.36 | 2.37 | 1.42 | 1015 |
| 4 | 600941 | 中国移动 | 99.84 | 0.93 | 1.16 | 737 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 91.95 | 0.70 | 1.06 | 942 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 80.07 | 1.02 | 0.93 | 2338 |
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 73.80 | 1.50 | 0.85 | 894 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 67.53 | 1.56 | 0.78 | 1471 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 59.25 | 2.11 | 0.69 | 561 |
| 10 | 000538 | 云南白药 | 54.53 | 0.96 | 0.63 | 75 |