行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银证券安弘债券A(004807)

2021-07-23     1.2964-0.3612%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台699.280.341.742469
2300014亿纬锂能637.566.131.59659
3000858五粮液616.632.071.541875
4601888中国中免570.191.901.421040
5300760迈瑞医疗460.850.961.15972
6600438通威股份371.268.580.93234
7300274阳光电源325.622.830.81373
8600779水井坊309.562.450.7757
9603799华友钴业260.382.280.65383
10002466天齐锂业258.004.160.64144
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台582.610.291.422613
2601888中国中免581.551.901.421219
3000858五粮液554.722.071.361780
4600438通威股份542.8316.581.33203
5000661长春高新461.781.021.13790
6300014亿纬锂能386.615.140.94509
7300760迈瑞医疗383.150.960.94828
8300363博腾股份363.866.890.89108
9300073当升科技318.336.720.7845
10600809山西汾酒316.160.950.77392
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台719.280.361.693097
2600809山西汾酒705.551.881.661068
3000858五粮液604.132.071.422654
4600600青岛啤酒589.445.931.38656
5000661长春高新565.631.261.331752
6601012隆基股份521.855.661.232158
7601888中国中免454.741.611.072014
8300760迈瑞医疗447.301.051.051807
9600438通威股份420.1510.930.991296
10002812恩捷股份415.422.930.98787