行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

摩根安裕回报混合A(004823)

2024-07-12     1.3997-0.0857%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000625长安汽车1,461.9887.024.26369
2002557洽洽食品1,433.1939.144.1875
300700腾讯控股911.613.312.66941
4600483福能股份867.5282.392.5392
503998波司登734.44207.202.1436
6603713密尔克卫505.7310.441.4825
7600008首创环保492.31177.091.4418
8002541鸿路钢构415.8927.821.2156
9600426华鲁恒升409.2715.641.19318
10600021上海电力357.0041.131.0413
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股1,577.775.934.031413
2002557洽洽食品1,521.9343.713.88567
3600483福能股份1,516.76183.413.87377
4002050三花智控1,494.7650.843.811764
5000625长安汽车1,453.2186.353.711425
6600031三一重工1,129.8482.052.88947
703998波司登989.87311.202.53252
8002415海康威视818.4823.572.092070
9603713密尔克卫745.9814.021.90178
10603588高能环境745.14113.941.90270
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600483福能股份1,758.48206.393.9050
200700腾讯控股1,553.815.533.441132
3002050三花智控1,507.8750.773.34605
4002557洽洽食品1,430.7243.773.1739
5601668中国建筑1,323.79239.382.93357
6600496精工钢构1,144.66316.212.5427
7600021上海电力1,135.03127.962.5118
8603588高能环境1,134.24120.662.5163
9603713密尔克卫1,100.6014.872.4414
10603259药明康德1,043.5812.112.31785