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中融鑫价值混合A(004836)

2022-01-14     1.1637-2.0784%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300059东方财富1,043.1330.3510.081446
2000776广发证券722.3334.466.98270
3601688华泰证券719.7742.366.96232
4600958东方证券640.4942.336.19159
5601211国泰君安624.2335.016.0381
6600036招商银行593.1011.765.731511
7600030中信证券588.1823.275.68459
8000686东北证券461.3653.464.462
9601377兴业证券411.1241.783.9785
10601788光大证券346.0122.283.347
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300059东方财富2,191.8166.8410.032141
2600036招商银行2,103.6638.829.632235
3600030中信证券1,680.9667.407.69973
4600926杭州银行1,661.09112.627.60732
5002142宁波银行1,643.4442.177.521667
6600958东方证券1,309.81131.115.99365
7000001平安银行1,188.2952.535.441741
8601838成都银行1,016.1380.394.65608
9601229上海银行992.57121.054.54369
10601398工商银行765.78148.123.501109
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600036招商银行2,855.9855.899.251505
2002142宁波银行2,848.8273.279.23613
3601688华泰证券2,788.22164.409.03128
4000001平安银行2,474.65112.438.02761
5600926杭州银行2,467.89146.127.99161
6601166兴业银行2,396.7199.497.761136
7601318中国平安2,008.4425.526.511460
8601398工商银行1,768.48319.225.73507
9300059东方财富1,254.2346.014.06521
10600030中信证券1,221.5051.133.96231