行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴全恒益债券C(004953)

2021-10-27     1.3153-0.4993%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600195中牧股份5,081.07452.861.5922
2300123亚光科技5,012.38533.801.574
3002821凯莱英4,137.959.281.30381
4002739万达电影4,060.20288.981.279
5002572索菲亚3,357.26201.881.058
6002044美年健康2,983.95402.150.9411
7600059古越龙山2,905.48268.530.915
8000001平安银行2,678.38149.380.84647
9002562兄弟科技2,348.20594.480.742
10600863内蒙华电2,303.21560.390.7223
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300123亚光科技6,573.25628.202.1131
2600195中牧股份5,416.18452.861.74156
3002572索菲亚5,369.50221.881.72378
4002739万达电影4,563.03288.981.46275
5002821凯莱英3,992.6310.721.28943
6000001平安银行3,820.07168.881.221741
7002044美年健康3,615.15398.151.16426
8600059古越龙山3,262.62268.531.0537
9300634彩讯股份2,562.83130.890.8226
10002562兄弟科技2,478.98594.480.7926
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002572索菲亚8,228.55249.882.2346
2002044美年健康6,480.48426.151.7590
3002739万达电影5,930.39334.671.6146
4600195中牧股份5,479.58452.861.485
5300123亚光科技5,188.30628.201.404
6002821凯莱英4,588.8715.891.24164
7000001平安银行4,177.50189.801.13761
8002558巨人网络3,128.75220.720.852
9002562兄弟科技2,817.83594.480.7618
10002773康弘药业2,045.7673.000.557