0.2082% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600690 | 海尔智家 | 2,587.38 | 126.77 | 4.82 | 1642 |
| 2 | 002415 | 海康威视 | 1,903.23 | 55.65 | 3.55 | 2246 |
| 3 | 601369 | 陕鼓动力 | 1,879.50 | 207.68 | 3.50 | 203 |
| 4 | 603345 | 安井食品 | 1,828.33 | 22.80 | 3.41 | 1705 |
| 5 | 000001 | 平安银行 | 918.97 | 91.44 | 1.71 | 1291 |
| 6 | 600426 | 华鲁恒升 | 893.89 | 37.37 | 1.67 | 1920 |
| 7 | 601816 | 京沪高铁 | 759.27 | 167.61 | 1.41 | 1197 |
| 8 | 600009 | 上海机场 | 689.77 | 29.86 | 1.28 | 513 |
| 9 | 601601 | 中国太保 | 670.22 | 23.50 | 1.25 | 1862 |
| 10 | 601985 | 中国核电 | 648.90 | 71.86 | 1.21 | 1127 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603345 | 安井食品 | 2,530.14 | 27.13 | 3.93 | 322 |
| 2 | 601369 | 陕鼓动力 | 2,317.31 | 230.12 | 3.60 | 32 |
| 3 | 002352 | 顺丰控股 | 1,933.57 | 50.83 | 3.00 | 231 |
| 4 | 600795 | 国电电力 | 1,772.84 | 366.29 | 2.76 | 83 |
| 5 | 600426 | 华鲁恒升 | 1,156.59 | 31.95 | 1.80 | 506 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 1,145.50 | 0.79 | 1.78 | 2411 |
| 7 | 601985 | 中国核电 | 1,120.30 | 123.79 | 1.74 | 148 |
| 8 | 600690 | 海尔智家 | 1,108.34 | 51.84 | 1.72 | 376 |
| 9 | 601816 | 京沪高铁 | 1,065.13 | 210.50 | 1.66 | 120 |
| 10 | 603596 | 伯特利 | 882.80 | 20.08 | 1.37 | 44 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603596 | 伯特利 | 4,578.21 | 89.30 | 5.61 | 909 |
| 2 | 603345 | 安井食品 | 2,996.78 | 37.80 | 3.67 | 1094 |
| 3 | 600426 | 华鲁恒升 | 2,626.92 | 83.58 | 3.22 | 1946 |
| 4 | 300373 | 扬杰科技 | 2,460.24 | 36.18 | 3.01 | 971 |
| 5 | 600690 | 海尔智家 | 2,298.27 | 88.09 | 2.82 | 2366 |
| 6 | 603338 | 浙江鼎力 | 2,206.69 | 38.96 | 2.70 | 634 |
| 7 | 601369 | 陕鼓动力 | 1,766.26 | 176.45 | 2.16 | 421 |
| 8 | 601688 | 华泰证券 | 1,578.41 | 66.91 | 1.93 | 1706 |
| 9 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1,542.65 | 8.10 | 1.89 | 1619 |
| 10 | 002352 | 顺丰控股 | 1,520.92 | 39.69 | 1.86 | 1345 |