行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

交银恒益灵活配置混合(004975)

2020-07-31     1.19270.2859%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600048保利地产868.7758.781.64439
2002216三全食品861.3136.041.6332
3601939建设银行811.40128.591.53178
4601398工商银行774.09155.441.46407
5601668中国建筑554.89116.331.05136
6601933永辉超市538.0457.361.0289
7000002万科A536.6520.531.01573
8001965招商公路523.6577.810.9912
9002271东方雨虹522.9112.870.99209
10300070碧水源521.2864.200.9939
报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601398工商银行1,429.79277.634.20528
2601939建设银行975.16153.812.86247
3600048保利地产874.0658.782.56623
4002216三全食品873.3843.262.5638
5601988中国银行833.39239.482.45168
6001965招商公路539.2177.811.5812
7601668中国建筑511.3597.031.50249
8601628中国人寿495.9818.831.4681
9600028中国石化453.63102.401.33135
10688111金山办公309.541.470.91291
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601398工商银行1,442.89245.393.591290
2601939建设银行1,112.05153.812.77959
3600048保利地产951.0658.782.371836
4601988中国银行883.68239.482.20743
5601628中国人寿656.6018.831.63805
6002216三全食品618.5943.261.5489
7001965招商公路601.7868.621.50118
8601336新华保险512.6310.431.28871
9601238广汽集团362.5131.010.90357
10601658邮储银行227.4239.830.571082