行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银持续成长主题混合A(005001)

2024-02-27     1.27981.1780%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300896爱美客16,859.9357.2810.25129
2603259药明康德16,754.34230.2710.19612
3300760迈瑞医疗16,083.9055.359.78859
406078海吉亚医疗15,143.22473.389.2131
5300347泰格医药12,120.25220.497.3790
6000661长春高新11,498.8478.876.99226
702269药明生物10,382.95387.086.31134
8002027分众传媒8,619.911,363.915.24246
9300750宁德时代8,330.6451.035.061988
10605108同庆楼6,059.05199.053.6823
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603259药明康德22,165.38257.209.94785
2300896爱美客19,921.6451.058.94172
3300750宁德时代19,078.0893.978.562374
406078海吉亚医疗18,862.56468.248.4651
5300760迈瑞医疗17,701.4865.617.94671
6300347泰格医药17,283.93259.527.75119
702269药明生物16,543.94394.947.42220
8000661长春高新13,921.85100.166.25223
9002027分众传媒9,026.091,262.394.05284
10688269凯立新材6,662.12132.322.9922
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300896爱美客26,098.9058.669.791296
2300750宁德时代23,580.65103.078.853786
3603259药明康德23,264.60373.378.731509
406078海吉亚医疗16,490.55421.846.19229
5300347泰格医药15,778.64244.485.92821
6000661长春高新14,636.88107.395.49865
7300760迈瑞医疗14,350.5947.875.391615
8688050爱博医疗14,005.9968.215.26434
902269药明生物13,630.78393.725.12496
10002812恩捷股份13,245.06137.474.97859