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交银品质升级混合(005004)

2020-08-05     1.65100.3647%
十大重仓股
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报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000858五粮液3,301.6719.299.011240
2600519贵州茅台3,237.502.218.831915
3300146汤臣倍健2,912.19147.907.9447
4002304洋河股份2,181.1420.755.9593
5600276恒瑞医药1,833.7519.875.001202
6000651格力电器1,636.1628.924.46716
7000799酒鬼酒1,622.7821.214.4350
8600600青岛啤酒1,595.4120.864.35123
9603882金域医学1,285.7214.373.5188
10600529山东药玻1,132.7419.533.09205
报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台4,114.143.709.911727
2000858五粮液4,009.9934.819.66794
3603369今世缘3,732.08132.588.9976
4300146汤臣倍健3,692.16219.908.9047
5600132重庆啤酒3,686.9481.018.8927
6002461珠江啤酒3,197.04460.677.7010
7600529山东药玻2,101.4462.585.06108
8600887伊利股份2,098.8470.295.06850
9000651格力电器2,027.5938.844.89753
10603882金域医学1,518.7026.983.6670
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台6,809.825.768.762233
2603369今世缘6,718.14205.328.65384
3000858五粮液6,615.7749.748.511527
4300146汤臣倍健6,460.46396.598.31219
5600132重庆啤酒5,390.27103.746.94267
6600887伊利股份4,498.83145.415.791645
7002461珠江啤酒3,855.09539.934.9697
8600600青岛啤酒3,853.4475.564.96300
9000651格力电器3,832.6758.444.931828
10600529山东药玻3,401.65123.074.38292