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交银品质升级混合A(005004)

2024-06-21     1.4425-1.0292%
十大重仓股
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台8,054.044.739.522532
2000568泸州老窖7,734.1741.909.14989
3603882金域医学7,698.57136.849.1077
4300146汤臣倍健7,692.74457.639.0934
5002304洋河股份7,549.0677.318.92114
6300015爱尔眼科5,254.04410.476.21188
7600872中炬高新4,800.85181.925.6785
8003000劲仔食品4,634.64321.855.4860
9603259药明康德4,342.7094.045.13197
10000596古井贡酒4,228.1516.265.00413
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台10,338.055.999.293495
2603882金域医学10,317.24164.899.27576
3000568泸州老窖10,273.4557.269.232305
4002304洋河股份10,146.7792.339.12807
5300146汤臣倍健10,058.57590.649.04418
6603259药明康德7,258.1299.756.522038
7300015爱尔眼科7,242.45457.806.511101
8600872中炬高新5,782.95205.805.20553
9600809山西汾酒5,595.6924.255.031624
10000596古井贡酒5,569.0623.925.001091
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台13,254.597.379.322867
2603882金域医学13,201.69211.709.2884
3300146汤臣倍健12,933.88681.099.1027
4002304洋河股份12,899.2399.689.07273
5000568泸州老窖12,574.1958.048.841284
6300015爱尔眼科8,366.81465.605.88309
7603259药明康德8,340.8796.785.87785
8600872中炬高新8,271.60239.485.8294
9600809山西汾酒7,185.5030.005.05560
10000596古井贡酒7,086.4026.074.98454