行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根标普港股低波红利指数C(005052)

2021-12-03     0.81891.5123%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101088中国神华1,215.7980.105.2147
200836华润电力811.6843.403.4868
302777富力地产685.48137.602.943
401071华电国际电力股份650.09241.602.798
501313华润水泥控股623.1399.602.677
603988中国银行599.18260.602.5726
701310香港宽频593.3377.502.542
801288农业银行587.40263.102.5217
903383雅居乐集团579.7895.602.494
1003618重庆农村商业银行572.07241.802.452
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101898中煤能源792.85205.803.2725
203328交通银行723.19166.502.9943
301071华电国际电力股份704.81334.802.9114
400267中信股份684.6198.302.8338
501088中国神华671.8453.052.7779
600303VTECH HOLDINGS665.949.792.7514
700857中国石油股份649.18206.402.6844
803988中国银行626.34269.802.5956
900683嘉里建设602.8328.302.4917
1000836华润电力594.4767.402.4655
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101088中国神华630.9546.602.9131
203328交通银行610.81146.002.8210
301071华电国际电力股份596.36294.002.757
400548深圳高速公路股份579.2881.402.685
500998中信银行567.87170.102.6210
601898中煤能源557.95184.402.586
703988中国银行549.88219.802.5420
800144招商局港口548.0654.402.539
900267中信股份535.5986.102.474
1000683嘉里建设526.1224.852.432