行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家臻选混合(005094)

2021-06-17     1.9710-0.4244%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002074国轩高科24,027.26666.879.1469
2300087荃银高科22,205.52917.968.4510
3000998隆平高科21,195.231,188.748.0618
4002041登海种业21,053.301,271.338.016
5600038中直股份19,903.76393.677.5713
6603799华友钴业18,257.50265.606.94187
7002240盛新锂能18,083.70886.896.887
8000001平安银行14,325.87650.885.45761
9601166兴业银行13,786.23572.285.241136
10000002万科A10,424.10347.473.96842
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002074国轩高科32,324.00826.285.79285
2002041登海种业30,598.811,370.915.4848
3600893航发动力29,651.97499.615.31731
4300087荃银高科29,106.16950.255.2182
5600418江淮汽车27,172.252,221.774.8698
6603799华友钴业23,914.64301.574.28908
7000998隆平高科23,548.941,188.744.21220
8002240盛新锂能22,461.59919.054.0294
9600038中直股份22,344.29356.314.00445
10000001平安银行12,588.02650.882.251634
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002594比亚迪2,365.4520.359.07207
2603659璞泰来1,608.6414.816.17120
3002460赣锋锂业1,538.2728.395.90231
4000333美的集团1,449.2419.965.561224
5600383金地集团1,288.2688.544.94145
6000671阳光城1,259.95172.364.8361
7000002万科A1,246.3344.484.78788
8300087荃银高科1,141.3063.164.3812
9300750宁德时代1,127.595.394.32927
10600030中信证券1,077.4835.884.13703