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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(005119)

2020-07-10     1.5085-0.4882%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601012隆基股份1,047.9642.199.62293
2603444吉比特976.732.388.97180
3688111金山办公724.513.236.65291
4300315掌趣科技678.58131.006.2352
5688169石头科技616.481.785.6643
6300724捷佳伟创543.2211.724.9942
7002460赣锋锂业513.9412.774.72180
8601816京沪高铁474.9384.514.36333
9000661长春高新463.010.844.25647
10600519贵州茅台411.070.373.771727
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000651格力电器983.7015.008.571828
2600036招商银行939.5025.008.181741
3000858五粮液897.786.757.821527
4601012隆基股份816.1232.877.111033
5600276恒瑞医药707.268.086.161734
6000568泸州老窖511.415.904.45956
7600009上海机场456.105.793.97949
8601318中国平安442.435.183.852082
9603444吉比特429.831.443.74459
10000661长春高新417.900.933.641265
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600276恒瑞医药1,000.9212.417.671150
2600519贵州茅台954.500.837.321899
3600036招商银行905.5926.066.941116
4000858五粮液903.416.966.92874
5600030中信证券899.2040.006.89831
6601318中国平安881.7410.136.761788
7000651格力电器880.3715.366.75990
8601012隆基股份599.7522.874.60354
9002241歌尔股份459.4426.133.52248
10000661长春高新441.011.123.38549