-2.5919% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,059.81 | 7.16 | 9.48 | 1730 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,605.76 | 24.80 | 8.08 | 1064 |
| 3 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 2,061.24 | 13.68 | 6.39 | 88 |
| 4 | 00981 | 中芯国际 | 1,432.50 | 32.00 | 4.44 | 418 |
| 5 | 01209 | 华润万象生活 | 1,344.04 | 32.36 | 4.17 | 53 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 1,277.70 | 17.45 | 3.96 | 240 |
| 7 | 01109 | 华润置地 | 1,237.83 | 48.95 | 3.84 | 165 |
| 8 | 01030 | 新城发展 | 1,037.50 | 576.00 | 3.22 | 11 |
| 9 | 09896 | 名创优品 | 880.51 | 32.42 | 2.73 | 19 |
| 10 | 03896 | 金山云 | 868.77 | 142.60 | 2.69 | 81 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,273.22 | 6.05 | 9.19 | 2935 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,535.74 | 19.66 | 7.12 | 2681 |
| 3 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 1,989.37 | 11.42 | 5.59 | 474 |
| 4 | 00981 | 中芯国际 | 1,697.27 | 26.30 | 4.77 | 1682 |
| 5 | 03918 | 金界控股 | 1,270.28 | 301.80 | 3.57 | 51 |
| 6 | 01109 | 华润置地 | 1,139.94 | 46.40 | 3.20 | 394 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 1,118.25 | 11.99 | 3.14 | 1098 |
| 8 | 06808 | 高鑫零售 | 957.31 | 612.65 | 2.69 | 32 |
| 9 | 06682 | 范式智能 | 943.10 | 23.72 | 2.65 | 115 |
| 10 | 09896 | 名创优品 | 878.48 | 26.72 | 2.47 | 196 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,789.21 | 6.26 | 9.53 | 2327 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,719.69 | 16.83 | 6.84 | 1967 |
| 3 | 03918 | 金界控股 | 2,293.04 | 428.60 | 5.77 | 8 |
| 4 | 00981 | 中芯国际 | 2,247.82 | 30.95 | 5.65 | 1151 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 1,852.73 | 37.58 | 4.66 | 378 |
| 6 | 06682 | 第四范式 | 1,228.95 | 19.41 | 3.09 | 49 |
| 7 | 01109 | 华润置地 | 1,216.24 | 43.85 | 3.06 | 102 |
| 8 | 02367 | 巨子生物 | 1,208.08 | 23.42 | 3.04 | 52 |
| 9 | 00001 | 长和 | 1,193.15 | 25.50 | 3.00 | 17 |
| 10 | 06808 | 高鑫零售 | 971.61 | 569.10 | 2.44 | 2 |