0.1494% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,273.22 | 6.05 | 9.19 | 2195 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,535.74 | 19.66 | 7.12 | 1528 |
| 3 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 1,989.37 | 11.42 | 5.59 | 102 |
| 4 | 00981 | 中芯国际 | 1,697.27 | 26.30 | 4.77 | 874 |
| 5 | 03918 | 金界控股 | 1,270.28 | 301.80 | 3.57 | 11 |
| 6 | 01109 | 华润置地 | 1,139.94 | 46.40 | 3.20 | 105 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 1,118.25 | 11.99 | 3.14 | 328 |
| 8 | 06808 | 高鑫零售 | 957.31 | 612.65 | 2.69 | 2 |
| 9 | 06682 | 范式智能 | 943.10 | 23.72 | 2.65 | 23 |
| 10 | 09896 | 名创优品 | 878.48 | 26.72 | 2.47 | 31 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,789.21 | 6.26 | 9.53 | 2327 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,719.69 | 16.83 | 6.84 | 1967 |
| 3 | 03918 | 金界控股 | 2,293.04 | 428.60 | 5.77 | 8 |
| 4 | 00981 | 中芯国际 | 2,247.82 | 30.95 | 5.65 | 1151 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 1,852.73 | 37.58 | 4.66 | 378 |
| 6 | 06682 | 第四范式 | 1,228.95 | 19.41 | 3.09 | 49 |
| 7 | 01109 | 华润置地 | 1,216.24 | 43.85 | 3.06 | 102 |
| 8 | 02367 | 巨子生物 | 1,208.08 | 23.42 | 3.04 | 52 |
| 9 | 00001 | 长和 | 1,193.15 | 25.50 | 3.00 | 17 |
| 10 | 06808 | 高鑫零售 | 971.61 | 569.10 | 2.44 | 2 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 885.31 | 1.93 | 7.84 | 2847 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 859.13 | 8.58 | 7.61 | 2122 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 705.26 | 12.90 | 6.24 | 1294 |
| 4 | 02367 | 巨子生物 | 526.20 | 10.00 | 4.66 | 450 |
| 5 | 00981 | 中芯国际 | 419.87 | 10.30 | 3.72 | 1684 |
| 6 | 00780 | 同程旅行 | 389.97 | 21.84 | 3.45 | 231 |
| 7 | 03918 | 金界控股 | 335.04 | 103.20 | 2.97 | 7 |
| 8 | 06682 | 第四范式 | 330.46 | 7.05 | 2.93 | 174 |
| 9 | 01858 | 春立医疗 | 323.12 | 28.90 | 2.86 | 62 |
| 10 | 01109 | 华润置地 | 291.09 | 12.00 | 2.58 | 345 |