0.1508% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 559.55 | 1.22 | 9.61 | 2446 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 336.65 | 2.85 | 5.78 | 1355 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 326.90 | 7.20 | 5.61 | 703 |
| 4 | 01585 | 雅迪控股 | 312.14 | 22.40 | 5.36 | 106 |
| 5 | 00780 | 同程旅行 | 266.80 | 13.80 | 4.58 | 77 |
| 6 | 00297 | 中化化肥 | 182.09 | 156.60 | 3.13 | 7 |
| 7 | 01060 | 阿里影业 | 174.12 | 356.00 | 2.99 | 2 |
| 8 | 01109 | 华润置地 | 165.47 | 6.95 | 2.84 | 92 |
| 9 | 02018 | 瑞声科技 | 156.48 | 3.60 | 2.69 | 44 |
| 10 | 01882 | 海天国际 | 142.23 | 7.50 | 2.44 | 26 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 223.97 | 0.58 | 8.57 | 2375 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 193.05 | 2.53 | 7.39 | 1117 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 177.63 | 5.56 | 6.80 | 1062 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 151.04 | 1.08 | 5.78 | 1207 |
| 5 | 01398 | 工商银行 | 104.21 | 21.60 | 3.99 | 373 |
| 6 | 01211 | 比亚迪股份 | 98.75 | 0.40 | 3.78 | 161 |
| 7 | 00762 | 中国联通 | 98.55 | 14.40 | 3.77 | 300 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 95.76 | 1.35 | 3.66 | 821 |
| 9 | 01109 | 华润置地 | 95.01 | 4.55 | 3.64 | 303 |
| 10 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 88.10 | 0.67 | 3.37 | 292 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03690 | 美团-W | 373.07 | 2.41 | 9.94 | 670 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 364.85 | 0.91 | 9.72 | 1617 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 326.36 | 3.29 | 8.69 | 506 |
| 4 | 02015 | 理想汽车-W | 268.08 | 2.75 | 7.14 | 115 |
| 5 | 06160 | 百济神州 | 240.10 | 1.84 | 6.39 | 73 |
| 6 | 01801 | 信达生物 | 237.86 | 5.60 | 6.33 | 208 |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 190.32 | 9.38 | 5.07 | 249 |
| 8 | 09992 | 泡泡玛特 | 187.28 | 3.90 | 4.99 | 97 |
| 9 | 01299 | 友邦保险 | 164.56 | 2.62 | 4.38 | 46 |
| 10 | 09633 | 农夫山泉 | 157.91 | 5.12 | 4.21 | 29 |