0.6603% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 832.45 | 2.25 | 9.16 | 1339 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 697.29 | 7.62 | 7.67 | 656 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 574.57 | 9.34 | 6.32 | 281 |
| 4 | 03918 | 金界控股 | 521.66 | 190.80 | 5.74 | 8 |
| 5 | 01109 | 华润置地 | 482.69 | 18.40 | 5.31 | 256 |
| 6 | 06682 | 范式智能 | 367.54 | 16.00 | 4.04 | 6 |
| 7 | 01209 | 华润万象生活 | 356.12 | 10.86 | 3.92 | 41 |
| 8 | 09606 | 映恩生物-B | 353.39 | 2.04 | 3.89 | 73 |
| 9 | 02698 | 乐舒适 | 349.26 | 14.86 | 3.84 | 26 |
| 10 | 02507 | 西锐 | 276.76 | 7.54 | 3.04 | 19 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01347 | 华虹宏力 | 1,214.93 | 6.50 | 8.52 | 1031 |
| 2 | 00981 | 中芯国际 | 1,184.59 | 15.26 | 8.31 | 2124 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 851.13 | 2.28 | 5.97 | 2001 |
| 4 | 01109 | 华润置地 | 827.29 | 31.75 | 5.80 | 534 |
| 5 | 09973 | 奇瑞汽车 | 724.06 | 34.25 | 5.08 | 93 |
| 6 | 02698 | 乐舒适 | 659.66 | 30.38 | 4.62 | 143 |
| 7 | 01030 | 新城发展 | 582.21 | 504.00 | 4.08 | 53 |
| 8 | 00817 | 中国金茂 | 546.76 | 511.80 | 3.83 | 169 |
| 9 | 01209 | 华润万象生活 | 536.50 | 16.84 | 3.76 | 208 |
| 10 | 03918 | 金界控股 | 512.63 | 167.20 | 3.59 | 18 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,059.81 | 7.16 | 9.48 | 1730 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,605.76 | 24.80 | 8.08 | 1064 |
| 3 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 2,061.24 | 13.68 | 6.39 | 88 |
| 4 | 00981 | 中芯国际 | 1,432.50 | 32.00 | 4.44 | 418 |
| 5 | 01209 | 华润万象生活 | 1,344.04 | 32.36 | 4.17 | 53 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 1,277.70 | 17.45 | 3.96 | 240 |
| 7 | 01109 | 华润置地 | 1,237.83 | 48.95 | 3.84 | 165 |
| 8 | 01030 | 新城发展 | 1,037.50 | 576.00 | 3.22 | 11 |
| 9 | 09896 | 名创优品 | 880.51 | 32.42 | 2.73 | 19 |
| 10 | 03896 | 金山云 | 868.77 | 142.60 | 2.69 | 81 |