-2.5776% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,522.42 | 6.51 | 9.65 | 2195 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3,047.79 | 23.63 | 8.35 | 1528 |
| 3 | 09992 | 泡泡玛特 | 2,766.80 | 16.32 | 7.58 | 216 |
| 4 | 02899 | 紫金矿业 | 2,480.08 | 77.00 | 6.79 | 287 |
| 5 | 09899 | 网易云音乐 | 2,402.38 | 14.30 | 6.58 | 22 |
| 6 | 02888 | 渣打集团 | 2,167.41 | 12.71 | 5.94 | 75 |
| 7 | 01787 | 山东黄金 | 1,788.36 | 57.23 | 4.90 | 161 |
| 8 | 01378 | 中国宏桥 | 1,767.78 | 60.00 | 4.84 | 205 |
| 9 | 00941 | 中国移动 | 1,394.69 | 18.90 | 3.82 | 344 |
| 10 | 02628 | 中国人寿 | 1,303.28 | 52.70 | 3.57 | 220 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3,503.49 | 21.68 | 9.68 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 3,432.47 | 5.67 | 9.49 | 2327 |
| 3 | 09992 | 泡泡玛特 | 2,898.60 | 11.90 | 8.01 | 325 |
| 4 | 02899 | 紫金矿业 | 2,279.62 | 76.60 | 6.30 | 279 |
| 5 | 09899 | 网易云音乐 | 2,263.98 | 9.55 | 6.26 | 42 |
| 6 | 00005 | 汇丰控股 | 1,757.89 | 17.60 | 4.86 | 97 |
| 7 | 01787 | 山东黄金 | 1,529.66 | 45.35 | 4.23 | 242 |
| 8 | 02888 | 渣打集团 | 1,122.06 | 8.21 | 3.10 | 48 |
| 9 | 01378 | 中国宏桥 | 1,108.31 | 45.95 | 3.06 | 156 |
| 10 | 02423 | 贝壳-W | 1,044.56 | 21.73 | 2.89 | 88 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,876.39 | 6.27 | 9.39 | 2847 |
| 2 | 09992 | 泡泡玛特 | 2,825.17 | 11.62 | 9.23 | 952 |
| 3 | 00939 | 建设银行 | 2,360.94 | 327.00 | 7.71 | 580 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,101.73 | 20.99 | 6.86 | 2122 |
| 5 | 09899 | 网易云音乐 | 1,824.17 | 8.30 | 5.96 | 401 |
| 6 | 00005 | 汇丰控股 | 1,523.98 | 17.60 | 4.98 | 202 |
| 7 | 02899 | 紫金矿业 | 1,400.25 | 76.60 | 4.57 | 330 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 1,376.94 | 17.34 | 4.50 | 837 |
| 9 | 01024 | 快手-W | 1,315.09 | 22.78 | 4.29 | 915 |
| 10 | 01787 | 山东黄金 | 1,115.77 | 44.90 | 3.64 | 369 |