-0.4711% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3,131.76 | 19.38 | 10.02 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 3,074.95 | 5.08 | 9.84 | 2327 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 1,563.83 | 31.72 | 5.00 | 378 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 1,480.98 | 3.67 | 4.74 | 172 |
| 5 | 00981 | 中芯国际 | 1,405.34 | 19.35 | 4.50 | 1151 |
| 6 | 01209 | 华润万象生活 | 1,202.48 | 31.86 | 3.85 | 31 |
| 7 | 01347 | 华虹半导体 | 1,154.01 | 15.80 | 3.69 | 381 |
| 8 | 02099 | 中国黄金国际 | 1,129.09 | 8.91 | 3.61 | 91 |
| 9 | 00631 | 三一国际 | 1,118.57 | 150.70 | 3.58 | 6 |
| 10 | 01258 | 中国有色矿业 | 1,016.16 | 74.30 | 3.25 | 64 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,619.24 | 5.71 | 9.57 | 2847 |
| 2 | 01810 | 小米集团-W | 2,596.89 | 47.50 | 9.49 | 1294 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 1,670.70 | 14.62 | 6.10 | 1223 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,277.69 | 12.76 | 4.67 | 2122 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 1,267.99 | 3.32 | 4.63 | 614 |
| 6 | 01209 | 华润万象生活 | 1,102.63 | 31.86 | 4.03 | 208 |
| 7 | 01024 | 快手-W | 993.47 | 17.21 | 3.63 | 915 |
| 8 | 00981 | 中芯国际 | 892.74 | 21.90 | 3.26 | 1684 |
| 9 | 02020 | 安踏体育 | 777.34 | 9.02 | 2.84 | 328 |
| 10 | 02015 | 理想汽车-W | 775.75 | 7.95 | 2.83 | 990 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,632.63 | 5.74 | 9.60 | 2446 |
| 2 | 01810 | 小米集团-W | 2,523.51 | 55.58 | 9.21 | 703 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,139.19 | 18.11 | 7.80 | 1355 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 2,087.78 | 14.52 | 7.62 | 414 |
| 5 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 1,436.66 | 27.80 | 5.24 | 89 |
| 6 | 01211 | 比亚迪股份 | 1,323.08 | 3.65 | 4.83 | 181 |
| 7 | 01024 | 快手-W | 1,233.33 | 24.59 | 4.50 | 218 |
| 8 | 02020 | 安踏体育 | 1,070.24 | 13.58 | 3.90 | 47 |
| 9 | 01209 | 华润万象生活 | 973.17 | 30.70 | 3.55 | 68 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 960.94 | 3.02 | 3.51 | 86 |