-1.9758% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00522 | ASMPT | 2,488.92 | 12.00 | 9.69 | 294 |
| 2 | 01347 | 华虹宏力 | 2,467.24 | 13.20 | 9.61 | 1031 |
| 3 | 02513 | 智谱 | 2,467.03 | 1.35 | 9.60 | 378 |
| 4 | 01888 | 建滔积层板 | 2,092.64 | 24.30 | 8.15 | 877 |
| 5 | 00981 | 中芯国际 | 1,941.21 | 25.00 | 7.56 | 2124 |
| 6 | 06809 | 澜起科技 | 1,614.11 | 4.00 | 6.28 | 67 |
| 7 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,330.97 | 6.00 | 5.18 | 715 |
| 8 | 09903 | 天数智芯 | 1,327.14 | 2.00 | 5.17 | 157 |
| 9 | 00992 | 联想集团 | 1,199.64 | 60.00 | 4.67 | 355 |
| 10 | 00700 | 腾讯控股 | 1,119.91 | 3.00 | 4.36 | 2001 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,170.93 | 5.08 | 9.16 | 1730 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,588.67 | 15.12 | 6.70 | 1064 |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 1,509.70 | 4.40 | 6.37 | 70 |
| 4 | 02099 | 中国黄金国际 | 1,412.45 | 10.58 | 5.96 | 107 |
| 5 | 01209 | 华润万象生活 | 1,411.32 | 33.98 | 5.95 | 53 |
| 6 | 02899 | 紫金矿业 | 982.96 | 32.40 | 4.15 | 203 |
| 7 | 02628 | 中国人寿 | 979.60 | 45.10 | 4.13 | 140 |
| 8 | 03750 | 宁德时代 | 931.71 | 1.72 | 3.93 | 48 |
| 9 | 03968 | 招商银行 | 883.29 | 20.30 | 3.73 | 27 |
| 10 | 00981 | 中芯国际 | 691.63 | 15.45 | 2.92 | 418 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,618.58 | 4.84 | 9.28 | 2935 |
| 2 | 02099 | 中国黄金国际 | 1,874.89 | 13.23 | 6.64 | 461 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,742.52 | 13.51 | 6.18 | 2681 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 1,619.87 | 4.40 | 5.74 | 377 |
| 5 | 01209 | 华润万象生活 | 1,379.17 | 35.56 | 4.89 | 252 |
| 6 | 01378 | 中国宏桥 | 1,185.89 | 40.25 | 4.20 | 666 |
| 7 | 02628 | 中国人寿 | 1,083.18 | 43.80 | 3.84 | 680 |
| 8 | 00780 | 同程旅行 | 958.28 | 47.28 | 3.40 | 213 |
| 9 | 00631 | 三一国际 | 879.96 | 112.50 | 3.12 | 82 |
| 10 | 00981 | 中芯国际 | 848.64 | 13.15 | 3.01 | 1682 |