0.6815% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,407.79 | 2.35 | 9.90 | 2411 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 3,192.49 | 30.91 | 9.27 | 355 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 2,596.74 | 6.08 | 7.54 | 1730 |
| 4 | 02331 | 李宁 | 2,568.79 | 135.95 | 7.46 | 100 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,294.75 | 21.84 | 6.66 | 1064 |
| 6 | 601601 | 中国太保 | 1,875.27 | 50.56 | 5.45 | 541 |
| 7 | 02423 | 贝壳-W | 1,731.42 | 51.74 | 5.03 | 168 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,335.02 | 54.00 | 3.88 | 1041 |
| 9 | 03288 | 海天味业 | 1,087.26 | 33.70 | 3.16 | 15 |
| 10 | 02648 | 安井食品 | 1,060.25 | 15.20 | 3.08 | 68 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600809 | 山西汾酒 | 4,890.02 | 28.48 | 9.45 | 1294 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 4,856.49 | 8.98 | 9.38 | 2935 |
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 4,826.65 | 41.53 | 9.32 | 1620 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 4,820.41 | 3.50 | 9.31 | 2963 |
| 5 | 02331 | 李宁 | 3,651.71 | 216.55 | 7.05 | 304 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,564.12 | 19.88 | 4.95 | 2681 |
| 7 | 06110 | 滔搏 | 2,328.47 | 885.90 | 4.50 | 85 |
| 8 | 06969 | 思摩尔国际 | 1,961.06 | 182.30 | 3.79 | 272 |
| 9 | 601601 | 中国太保 | 1,890.56 | 45.11 | 3.65 | 2546 |
| 10 | 02423 | 贝壳-W | 1,766.98 | 47.14 | 3.41 | 528 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 6,108.37 | 4.23 | 9.66 | 1835 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 6,038.77 | 9.98 | 9.55 | 2327 |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 6,014.31 | 31.00 | 9.52 | 272 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 5,150.11 | 31.87 | 8.15 | 1967 |
| 5 | 832982 | 锦波生物 | 4,815.39 | 17.10 | 7.62 | 101 |
| 6 | 02331 | 李宁 | 4,152.67 | 257.85 | 6.57 | 37 |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 3,841.55 | 29.12 | 6.08 | 255 |
| 8 | 06969 | 思摩尔国际 | 3,106.50 | 193.00 | 4.92 | 66 |
| 9 | 06110 | 滔搏 | 2,827.32 | 980.00 | 4.47 | 14 |
| 10 | 002568 | 百润股份 | 2,556.14 | 99.15 | 4.04 | 73 |