0.8116% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 2,430.49 | 2.05 | 9.72 | 3077 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,779.31 | 4.77 | 7.12 | 2001 |
| 3 | 02628 | 中国人寿 | 1,553.74 | 67.10 | 6.21 | 397 |
| 4 | 02423 | 贝壳-W | 1,320.57 | 40.48 | 5.28 | 524 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,185.48 | 14.70 | 4.74 | 1413 |
| 6 | 002493 | 荣盛石化 | 1,054.25 | 98.07 | 4.22 | 1394 |
| 7 | 601601 | 中国太保 | 979.66 | 34.35 | 3.92 | 1862 |
| 8 | 300308 | 中际旭创 | 939.80 | 0.74 | 3.76 | 6529 |
| 9 | 603259 | 药明康德 | 884.02 | 7.10 | 3.54 | 3529 |
| 10 | 300502 | 新易盛 | 858.30 | 1.41 | 3.43 | 5240 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,407.79 | 2.35 | 9.90 | 2411 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 3,192.49 | 30.91 | 9.27 | 355 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 2,596.74 | 6.08 | 7.54 | 1730 |
| 4 | 02331 | 李宁 | 2,568.79 | 135.95 | 7.46 | 100 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,294.75 | 21.84 | 6.66 | 1064 |
| 6 | 601601 | 中国太保 | 1,875.27 | 50.56 | 5.45 | 541 |
| 7 | 02423 | 贝壳-W | 1,731.42 | 51.74 | 5.03 | 168 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,335.02 | 54.00 | 3.88 | 1041 |
| 9 | 03288 | 海天味业 | 1,087.26 | 33.70 | 3.16 | 15 |
| 10 | 02648 | 安井食品 | 1,060.25 | 15.20 | 3.08 | 68 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600809 | 山西汾酒 | 4,890.02 | 28.48 | 9.45 | 1294 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 4,856.49 | 8.98 | 9.38 | 2935 |
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 4,826.65 | 41.53 | 9.32 | 1620 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 4,820.41 | 3.50 | 9.31 | 2963 |
| 5 | 02331 | 李宁 | 3,651.71 | 216.55 | 7.05 | 304 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,564.12 | 19.88 | 4.95 | 2681 |
| 7 | 06110 | 滔搏 | 2,328.47 | 885.90 | 4.50 | 85 |
| 8 | 06969 | 思摩尔国际 | 1,961.06 | 182.30 | 3.79 | 272 |
| 9 | 601601 | 中国太保 | 1,890.56 | 45.11 | 3.65 | 2546 |
| 10 | 02423 | 贝壳-W | 1,766.98 | 47.14 | 3.41 | 528 |