2.4201% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 344.26 | 1.25 | 6.14 | 941 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 249.05 | 2.84 | 4.44 | 358 |
| 3 | 00939 | 建设银行 | 219.51 | 51.30 | 3.92 | 81 |
| 4 | 06600 | 赛生药业 | 127.23 | 8.75 | 2.27 | 30 |
| 5 | 00598 | 中国外运 | 118.78 | 34.30 | 2.12 | 13 |
| 6 | 00921 | 海信家电 | 112.58 | 5.10 | 2.01 | 39 |
| 7 | 01071 | 华电国际电力股份 | 112.43 | 29.60 | 2.01 | 66 |
| 8 | 00902 | 华能国际电力股份 | 108.66 | 26.00 | 1.94 | 87 |
| 9 | 00293 | 国泰航空 | 105.58 | 13.10 | 1.88 | 1 |
| 10 | 02338 | 潍柴动力 | 104.15 | 7.70 | 1.86 | 34 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 313.96 | 1.18 | 6.43 | 1413 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 210.63 | 2.84 | 4.32 | 994 |
| 3 | 00939 | 建设银行 | 193.42 | 45.90 | 3.96 | 126 |
| 4 | 06600 | 赛生药业 | 110.38 | 8.75 | 2.26 | 147 |
| 5 | 00598 | 中国外运 | 104.61 | 35.30 | 2.14 | 39 |
| 6 | 00902 | 华能国际电力股份 | 102.80 | 27.40 | 2.11 | 178 |
| 7 | 01515 | 华润医疗 | 101.99 | 23.35 | 2.09 | 41 |
| 8 | 00267 | 中信股份 | 98.25 | 13.90 | 2.01 | 51 |
| 9 | 00293 | 国泰航空 | 96.87 | 13.10 | 1.99 | 20 |
| 10 | 02128 | 中国联塑 | 94.65 | 25.60 | 1.94 | 59 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 252.88 | 0.90 | 6.95 | 1132 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 180.67 | 1.72 | 4.96 | 584 |
| 3 | 00939 | 建设银行 | 139.52 | 34.40 | 3.83 | 81 |
| 4 | 03968 | 招商银行 | 94.52 | 3.15 | 2.60 | 35 |
| 5 | 00857 | 中国石油股份 | 85.54 | 15.80 | 2.35 | 110 |
| 6 | 03933 | 联邦制药 | 81.50 | 11.20 | 2.24 | 7 |
| 7 | 00135 | 昆仑能源 | 78.04 | 12.60 | 2.14 | 11 |
| 8 | 00358 | 江西铜业股份 | 75.50 | 6.70 | 2.07 | 3 |
| 9 | 00762 | 中国联通 | 74.01 | 14.20 | 2.03 | 33 |
| 10 | 00921 | 海信家电 | 68.07 | 3.70 | 1.87 | 41 |