行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源价值策略股票(005328)

2022-01-20     1.4935-1.0009%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601985中国核电237.9333.004.6166
2601398工商银行233.0050.004.51258
3300638广和通215.155.004.1721
4000333美的集团208.803.004.04813
5300627华测导航208.344.914.0342
6688016心脉医疗191.800.703.7123
7000895双汇发展190.057.003.6827
8688208道通科技183.822.603.5632
9600999招商证券175.879.603.4060
10600050中国联通164.4040.003.1829
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300627华测导航460.4913.508.10171
2300327中颖电子443.205.207.80377
3300014亿纬锂能436.514.207.681812
4300638广和通400.928.597.05172
5688016心脉医疗384.780.856.77409
6688208道通科技339.263.905.97398
7603185上机数控286.321.605.04259
8300653正海生物270.143.454.75152
9688188柏楚电子261.600.604.60365
10002402和而泰212.378.863.74358
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台421.890.219.522613
2688169石头科技385.110.338.69120
3300638广和通343.556.557.766
4688016心脉医疗298.091.036.7330
5000425徐工机械296.0139.006.6818
6300685艾德生物214.023.004.8320
7002867周大生195.895.604.4278
8600862中航高科181.907.104.1146
9000858五粮液174.190.653.931780
10002847盐津铺子171.731.303.8826