1.8201% | 十大重仓股 |
| 报表日期2022-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03968 | 招商银行 | 34,806.72 | 697.25 | 9.41 | 52 |
| 2 | 02319 | 蒙牛乳业 | 16,778.07 | 490.30 | 4.53 | 23 |
| 3 | 02359 | 药明康德 | 15,145.50 | 150.00 | 4.09 | 58 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 14,711.40 | 220.00 | 3.98 | 43 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 12,650.82 | 42.00 | 3.42 | 99 |
| 6 | 00291 | 华润啤酒 | 12,470.40 | 320.00 | 3.37 | 61 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 11,357.10 | 90.00 | 3.07 | 386 |
| 8 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 11,197.45 | 221.60 | 3.03 | 58 |
| 9 | 06690 | 海尔智家 | 9,907.20 | 480.00 | 2.68 | 21 |
| 10 | 00027 | 银河娱乐 | 8,767.60 | 230.00 | 2.37 | 15 |
| 报表日期2021-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03968 | 招商银行 | 58,421.80 | 1,180.00 | 10.08 | 73 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 37,234.00 | 100.00 | 6.42 | 239 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 31,745.80 | 85.00 | 5.48 | 931 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 28,564.95 | 155.00 | 4.93 | 581 |
| 5 | 02382 | 舜宇光学科技 | 28,257.04 | 140.15 | 4.88 | 503 |
| 6 | 02359 | 药明康德 | 17,810.92 | 161.36 | 3.07 | 110 |
| 7 | 00291 | 华润啤酒 | 16,902.36 | 323.80 | 2.92 | 321 |
| 8 | 02319 | 蒙牛乳业 | 16,263.00 | 450.00 | 2.81 | 130 |
| 9 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 13,726.40 | 230.00 | 2.37 | 200 |
| 10 | 300274 | 阳光电源 | 13,122.00 | 90.00 | 2.26 | 1743 |
| 报表日期2021-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03968 | 招商银行 | 60,994.20 | 1,180.00 | 8.54 | 47 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 39,970.00 | 100.00 | 5.60 | 104 |
| 3 | 02269 | 药明生物 | 37,936.80 | 360.00 | 5.31 | 226 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 28,760.20 | 140.00 | 4.03 | 247 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 26,905.90 | 70.00 | 3.77 | 531 |
| 6 | 02359 | 药明康德 | 24,478.31 | 161.36 | 3.43 | 66 |
| 7 | 02382 | 舜宇光学科技 | 23,895.64 | 140.06 | 3.35 | 135 |
| 8 | 02319 | 蒙牛乳业 | 18,801.00 | 450.00 | 2.63 | 27 |
| 9 | 00291 | 华润啤酒 | 15,510.02 | 323.80 | 2.17 | 55 |
| 10 | 03759 | 康龙化成 | 10,553.60 | 68.00 | 1.48 | 17 |