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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354)

2022-06-24     1.32021.8201%
十大重仓股
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报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
103968招商银行34,806.72697.259.4152
202319蒙牛乳业16,778.07490.304.5323
302359药明康德15,145.50150.004.0958
401299友邦保险14,711.40220.003.9843
500388香港交易所12,650.8242.003.4299
600291华润啤酒12,470.40320.003.3761
703690美团-W11,357.1090.003.07386
800168青岛啤酒股份11,197.45221.603.0358
906690海尔智家9,907.20480.002.6821
1000027银河娱乐8,767.60230.002.3715
报表日期2021-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
103968招商银行58,421.801,180.0010.0873
200388香港交易所37,234.00100.006.42239
300700腾讯控股31,745.8085.005.48931
403690美团-W28,564.95155.004.93581
502382舜宇光学科技28,257.04140.154.88503
602359药明康德17,810.92161.363.07110
700291华润啤酒16,902.36323.802.92321
802319蒙牛乳业16,263.00450.002.81130
900168青岛啤酒股份13,726.40230.002.37200
10300274阳光电源13,122.0090.002.261743
报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
103968招商银行60,994.201,180.008.5447
200388香港交易所39,970.00100.005.60104
302269药明生物37,936.80360.005.31226
403690美团-W28,760.20140.004.03247
500700腾讯控股26,905.9070.003.77531
602359药明康德24,478.31161.363.4366
702382舜宇光学科技23,895.64140.063.35135
802319蒙牛乳业18,801.00450.002.6327
900291华润啤酒15,510.02323.802.1755
1003759康龙化成10,553.6068.001.4817