0.6433% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 13,873.68 | 108.00 | 9.32 | 224 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 8,128.00 | 6.40 | 5.46 | 6529 |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 7,587.50 | 12.50 | 5.10 | 5240 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 7,010.00 | 1,000.00 | 4.71 | 390 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 6,346.10 | 17.00 | 4.26 | 2001 |
| 6 | 01888 | 建滔积层板 | 5,597.80 | 65.00 | 3.76 | 877 |
| 7 | 02888 | 渣打集团 | 5,146.12 | 28.00 | 3.46 | 151 |
| 8 | 01729 | 汇聚科技 | 3,832.29 | 260.70 | 2.58 | 160 |
| 9 | 01989 | 广合科技 | 3,730.71 | 20.09 | 2.51 | 68 |
| 10 | 03988 | 中国银行 | 3,464.00 | 800.00 | 2.33 | 237 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 11,996.64 | 108.00 | 7.87 | 106 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 9,496.23 | 90.38 | 6.23 | 1064 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 7,692.30 | 18.00 | 5.05 | 1730 |
| 4 | 01378 | 中国宏桥 | 6,444.90 | 210.00 | 4.23 | 170 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 5,557.50 | 750.00 | 3.65 | 198 |
| 6 | 01818 | 招金矿业 | 4,343.10 | 155.00 | 2.85 | 183 |
| 7 | 02888 | 渣打集团 | 3,955.56 | 28.00 | 2.60 | 44 |
| 8 | 02259 | 紫金黄金国际 | 3,689.28 | 24.00 | 2.42 | 124 |
| 9 | 02318 | 中国平安 | 3,674.30 | 70.00 | 2.41 | 181 |
| 10 | 01364 | 古茗 | 3,615.00 | 150.00 | 2.37 | 62 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 14,986.53 | 27.70 | 8.87 | 2935 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 11,939.40 | 108.00 | 7.06 | 206 |
| 3 | 02899 | 紫金矿业 | 11,917.70 | 370.00 | 7.05 | 408 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 8,948.63 | 69.38 | 5.29 | 2681 |
| 5 | 02318 | 中国平安 | 6,760.72 | 114.90 | 4.00 | 517 |
| 6 | 01378 | 中国宏桥 | 5,892.00 | 200.00 | 3.49 | 666 |
| 7 | 01530 | 三生制药 | 4,972.97 | 227.70 | 2.94 | 820 |
| 8 | 00939 | 建设银行 | 4,865.00 | 700.00 | 2.88 | 456 |
| 9 | 02601 | 中国太保 | 4,609.55 | 145.00 | 2.73 | 494 |
| 10 | 02888 | 渣打集团 | 4,263.25 | 25.00 | 2.52 | 184 |