-0.4682% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 14,986.53 | 27.70 | 8.87 | 2195 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 11,939.40 | 108.00 | 7.06 | 106 |
| 3 | 02899 | 紫金矿业 | 11,917.70 | 370.00 | 7.05 | 287 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 8,948.63 | 69.38 | 5.29 | 1528 |
| 5 | 02318 | 中国平安 | 6,760.72 | 114.90 | 4.00 | 289 |
| 6 | 01378 | 中国宏桥 | 5,892.00 | 200.00 | 3.49 | 205 |
| 7 | 01530 | 三生制药 | 4,972.97 | 227.70 | 2.94 | 256 |
| 8 | 00939 | 建设银行 | 4,865.00 | 700.00 | 2.88 | 204 |
| 9 | 02601 | 中国太保 | 4,609.55 | 145.00 | 2.73 | 204 |
| 10 | 02888 | 渣打集团 | 4,263.25 | 25.00 | 2.52 | 75 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 16,767.09 | 27.70 | 8.92 | 2327 |
| 2 | 09992 | 泡泡玛特 | 14,371.22 | 59.00 | 7.64 | 325 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 11,211.81 | 69.38 | 5.96 | 1967 |
| 4 | 02899 | 紫金矿业 | 11,011.20 | 370.00 | 5.86 | 279 |
| 5 | 01478 | 丘钛科技 | 9,339.10 | 610.00 | 4.97 | 21 |
| 6 | 01530 | 三生制药 | 6,510.60 | 237.70 | 3.46 | 378 |
| 7 | 01801 | 信达生物 | 5,500.63 | 62.50 | 2.93 | 528 |
| 8 | 02382 | 舜宇光学科技 | 5,002.70 | 60.58 | 2.66 | 73 |
| 9 | 01378 | 中国宏桥 | 4,341.60 | 180.00 | 2.31 | 156 |
| 10 | 06181 | 老铺黄金 | 4,225.26 | 6.50 | 2.25 | 60 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09992 | 泡泡玛特 | 16,532.84 | 68.00 | 9.81 | 952 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 13,761.30 | 30.00 | 8.17 | 2847 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 7,927.15 | 145.00 | 4.70 | 1294 |
| 4 | 06181 | 老铺黄金 | 7,445.93 | 8.10 | 4.42 | 454 |
| 5 | 01530 | 三生制药 | 6,533.55 | 302.90 | 3.88 | 902 |
| 6 | 02899 | 紫金矿业 | 6,215.20 | 340.00 | 3.69 | 330 |
| 7 | 09899 | 网易云音乐 | 5,472.52 | 24.90 | 3.25 | 401 |
| 8 | 00939 | 建设银行 | 5,415.00 | 750.00 | 3.21 | 580 |
| 9 | 02382 | 舜宇光学科技 | 5,059.20 | 80.00 | 3.00 | 539 |
| 10 | 00867 | 康哲药业 | 4,813.60 | 440.00 | 2.86 | 199 |