1.4544% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 11,996.64 | 108.00 | 7.87 | 106 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 9,496.23 | 90.38 | 6.23 | 1064 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 7,692.30 | 18.00 | 5.05 | 1730 |
| 4 | 01378 | 中国宏桥 | 6,444.90 | 210.00 | 4.23 | 170 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 5,557.50 | 750.00 | 3.65 | 198 |
| 6 | 01818 | 招金矿业 | 4,343.10 | 155.00 | 2.85 | 183 |
| 7 | 02888 | 渣打集团 | 3,955.56 | 28.00 | 2.60 | 44 |
| 8 | 02259 | 紫金黄金国际 | 3,689.28 | 24.00 | 2.42 | 124 |
| 9 | 02318 | 中国平安 | 3,674.30 | 70.00 | 2.41 | 181 |
| 10 | 01364 | 古茗 | 3,615.00 | 150.00 | 2.37 | 62 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 14,986.53 | 27.70 | 8.87 | 2935 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 11,939.40 | 108.00 | 7.06 | 206 |
| 3 | 02899 | 紫金矿业 | 11,917.70 | 370.00 | 7.05 | 408 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 8,948.63 | 69.38 | 5.29 | 2681 |
| 5 | 02318 | 中国平安 | 6,760.72 | 114.90 | 4.00 | 517 |
| 6 | 01378 | 中国宏桥 | 5,892.00 | 200.00 | 3.49 | 666 |
| 7 | 01530 | 三生制药 | 4,972.97 | 227.70 | 2.94 | 820 |
| 8 | 00939 | 建设银行 | 4,865.00 | 700.00 | 2.88 | 456 |
| 9 | 02601 | 中国太保 | 4,609.55 | 145.00 | 2.73 | 494 |
| 10 | 02888 | 渣打集团 | 4,263.25 | 25.00 | 2.52 | 184 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 16,767.09 | 27.70 | 8.92 | 2327 |
| 2 | 09992 | 泡泡玛特 | 14,371.22 | 59.00 | 7.64 | 325 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 11,211.81 | 69.38 | 5.96 | 1967 |
| 4 | 02899 | 紫金矿业 | 11,011.20 | 370.00 | 5.86 | 279 |
| 5 | 01478 | 丘钛科技 | 9,339.10 | 610.00 | 4.97 | 21 |
| 6 | 01530 | 三生制药 | 6,510.60 | 237.70 | 3.46 | 378 |
| 7 | 01801 | 信达生物 | 5,500.63 | 62.50 | 2.93 | 528 |
| 8 | 02382 | 舜宇光学科技 | 5,002.70 | 60.58 | 2.66 | 73 |
| 9 | 01378 | 中国宏桥 | 4,341.60 | 180.00 | 2.31 | 156 |
| 10 | 06181 | 老铺黄金 | 4,225.26 | 6.50 | 2.25 | 60 |