行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加心悦混合C(005372)

2023-11-29     0.9562-0.4684%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600585海螺水泥724.1527.825.19249
2000651格力电器668.6518.424.79609
3600519贵州茅台665.460.374.772867
4000333美的集团648.0111.684.641036
5000568泸州老窖541.632.503.881284
6000858五粮液527.623.383.781249
7600809山西汾酒371.231.552.66560
8002304洋河股份355.852.752.55273
9002572索菲亚340.5417.982.4467
10603816顾家家居318.257.862.28140
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台625.670.374.483382
2000858五粮液552.873.383.962437
3000568泸州老窖523.922.503.762307
4002304洋河股份361.212.752.591060
5000333美的集团322.885.482.312255
6000651格力电器313.268.582.251761
7002572索菲亚313.2117.982.25442
8600690海尔智家301.0112.822.161349
9603816顾家家居299.867.862.15626
10601985中国核电291.0941.292.09966
报表日期2023-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台673.400.374.362786
2000858五粮液665.863.384.311640
3000568泸州老窖636.982.504.131391
4002304洋河股份455.022.752.95406
5601888中国中免434.282.372.81518
6600809山西汾酒422.221.552.74576
7600600青岛啤酒301.502.501.95342
8000596古井贡酒238.370.811.54362
9603369今世缘181.582.801.18306
10600009上海机场151.032.710.98182