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中加心悦混合C(005372)

2022-01-25     1.0651-1.7435%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002142宁波银行667.8317.454.01779
2600036招商银行659.5313.543.961465
3600690海尔智家466.2815.602.80518
4603043广州酒家458.6819.062.7519
5600887伊利股份442.7910.682.661010
6300088长信科技437.1832.922.62101
7000858五粮液429.731.932.581332
8601012隆基股份418.074.852.511408
9000568泸州老窖393.501.552.36973
10603786科博达365.374.552.1919
报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002142宁波银行426.3712.132.61606
2600036招商银行414.198.212.531511
3601088中国神华361.4315.952.21201
4000568泸州老窖343.451.552.10551
5000739普洛药业309.648.111.89145
6003816中国广核292.6886.851.7942
7600438通威股份262.855.161.61552
8300088长信科技243.9432.921.492
9600025华能水电214.5225.121.3165
10600309万华化学190.021.781.16509
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601088中国神华311.3415.951.81891
2600019宝钢股份240.2031.441.39648
3600309万华化学193.701.781.121809
4601336新华保险151.043.290.88634
5600025华能水电145.4425.120.84343
6600703三安光电112.823.520.65751
7600741华域汽车106.394.050.62973
8601607上海医药102.274.840.59399
9000651格力电器84.401.620.491259
10000002万科A81.193.410.471463