0.6397% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 46,003.24 | 76.00 | 9.69 | 2327 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 32,319.49 | 200.00 | 6.80 | 1967 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 24,120.40 | 60.00 | 5.08 | 3739 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 23,552.00 | 800.00 | 4.96 | 2895 |
| 5 | 00981 | 中芯国际 | 21,061.99 | 290.00 | 4.43 | 1151 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 20,344.95 | 280.00 | 4.28 | 1633 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 17,331.63 | 12.00 | 3.65 | 1835 |
| 8 | 09926 | 康方生物 | 16,758.66 | 130.00 | 3.53 | 251 |
| 9 | 601138 | 工业富联 | 16,502.50 | 250.00 | 3.47 | 1159 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 16,141.49 | 40.00 | 3.40 | 172 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 34,403.31 | 75.00 | 9.51 | 2847 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 23,826.14 | 330.00 | 6.59 | 3664 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 19,134.99 | 350.00 | 5.29 | 1294 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 16,967.74 | 1,050.00 | 4.69 | 842 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 13,872.35 | 55.00 | 3.83 | 4518 |
| 6 | 00981 | 中芯国际 | 13,859.82 | 340.00 | 3.83 | 1684 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 13,650.00 | 700.00 | 3.77 | 3813 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 12,688.92 | 9.00 | 3.51 | 2899 |
| 9 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 12,151.73 | 260.00 | 3.36 | 260 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 11,457.74 | 30.00 | 3.17 | 614 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 34,403.31 | 75.00 | 9.51 | 2847 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 23,826.14 | 330.00 | 6.59 | 3664 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 19,134.99 | 350.00 | 5.29 | 1294 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 16,967.74 | 1,050.00 | 4.69 | 842 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 13,872.35 | 55.00 | 3.83 | 4518 |
| 6 | 00981 | 中芯国际 | 13,859.82 | 340.00 | 3.83 | 1684 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 13,650.00 | 700.00 | 3.77 | 3813 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 12,688.92 | 9.00 | 3.51 | 2899 |
| 9 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 12,151.73 | 260.00 | 3.36 | 260 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 11,457.74 | 30.00 | 3.17 | 614 |