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添富价值创造定开混合(005379)

2020-04-03     1.2815-1.1036%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台27,214.9223.019.711922
2000858五粮液22,613.92170.028.071072
300700腾讯控股17,926.3253.286.39151
406098碧桂园服务15,049.10640.005.3718
5000860顺鑫农业14,750.66280.015.26247
601169海尔电器14,396.08660.005.148
702331李宁13,804.87660.004.9222
802020安踏体育12,496.13200.004.4635
903690美团点评-W10,040.80110.003.5883
10600009上海机场9,450.69120.013.37487
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台26,455.7523.019.871899
2000858五粮液24,663.18190.019.21874
302020安踏体育19,303.47330.007.2126
4600009上海机场15,956.70200.015.96264
500700腾讯控股13,751.4446.175.13114
603998波司登12,954.674,300.004.844
7000860顺鑫农业11,996.66230.004.48160
806098碧桂园服务11,823.55580.004.417
901169海尔电器11,805.51640.004.414
10000651格力电器11,460.29200.014.28990
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台23,817.7224.219.542002
2000858五粮液20,052.57170.018.031504
3600009上海机场15,081.14180.016.04814
4600887伊利股份12,695.90380.005.091695
5601318中国平安12,405.44140.004.972153
601169海尔电器12,160.42640.004.8724
7000651格力电器12,100.28220.014.851738
8000860顺鑫农业10,916.63234.014.37429
906098碧桂园服务10,326.33650.004.1419
1002020安踏体育9,910.69210.003.9756