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中金衡优混合A(005489)

2023-09-20     1.0299-0.3965%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台456.570.278.503382
2000858五粮液404.022.477.522437
3688305科德数控305.993.055.69243
4000938紫光股份299.719.415.581500
5002555三七互娱283.578.135.281805
6300502新易盛283.574.175.281261
7603100川仪股份258.426.654.81259
8002517恺英网络248.5315.794.631114
9300413芒果超媒248.027.254.621019
10002230科大讯飞209.323.083.901924
报表日期2023-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台655.200.369.302786
2000858五粮液606.763.088.611640
3002415海康威视473.1011.096.71990
4688111金山办公359.620.765.10975
5000938紫光股份344.4511.764.89204
6603100川仪股份313.298.314.4571
7688305科德数控309.973.824.406
8300379东方通244.729.943.4726
9002517恺英网络238.9319.733.39195
10300394天孚通信227.574.403.23163
报表日期2022-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600009上海机场37.510.652.941041
2603589口子窖35.180.612.76483
3600132重庆啤酒34.390.272.70951
4000568泸州老窖31.400.142.462496
5000858五粮液30.720.172.412548
6600809山西汾酒28.500.102.241759
7600702舍得酒业25.470.162.00713
8002837英维克18.320.551.44413
9603606东方电缆16.280.241.281055
10601111中国国航16.011.511.26928