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鑫元价值精选A(005493)

2024-06-13     1.02400.5894%
十大重仓股
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101378中国宏桥545.6768.408.9869
200836华润电力486.6829.408.0174
300916龙源电力478.9096.407.8811
4000975银泰黄金383.5121.206.31397
5603993洛阳钼业382.1445.936.29639
6601600中国铝业378.8151.196.23250
7600900长江电力376.6915.116.20959
8601985中国核电372.0140.486.12448
9003816中国广核371.4091.936.11141
10000807云铝股份369.2926.766.08138
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
102380中国电力602.88231.808.03115
200836华润电力595.2842.007.92186
301798大唐新能源593.27363.707.907
4000858五粮液587.974.197.832110
500916龙源电力585.30109.107.7943
606606诺辉健康495.1023.606.5946
7600600青岛啤酒472.426.326.29889
8600690海尔智家391.6518.655.211394
9000568泸州老窖387.552.165.162305
10002352顺丰控股374.919.284.991048
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002179中航光电645.3415.268.17285
2600483福能股份639.0075.008.0950
300836华润电力638.8646.608.0939
4600795国电电力628.18170.707.9655
500902华能国际电力股份617.90177.207.8360
6600886国投电力548.8446.636.9594
700916龙源电力546.3487.306.925
8002025航天电器399.287.005.06100
901798大唐新能源384.54225.304.872
1002380中国电力342.07130.804.3353