-0.2940% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 620.92 | 0.43 | 9.70 | 1835 |
| 2 | 601816 | 京沪高铁 | 318.06 | 62.00 | 4.97 | 39 |
| 3 | 600511 | 国药股份 | 315.46 | 11.03 | 4.93 | 30 |
| 4 | 603599 | 广信股份 | 204.73 | 17.19 | 3.20 | 23 |
| 5 | 002064 | 华峰化学 | 194.44 | 21.32 | 3.04 | 91 |
| 6 | 600426 | 华鲁恒升 | 187.76 | 7.06 | 2.93 | 238 |
| 7 | 600993 | 马应龙 | 171.93 | 6.50 | 2.69 | 45 |
| 8 | 002557 | 洽洽食品 | 162.43 | 7.59 | 2.54 | 20 |
| 9 | 601000 | 唐山港 | 160.02 | 42.00 | 2.50 | 25 |
| 10 | 600600 | 青岛啤酒 | 158.21 | 2.40 | 2.47 | 42 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,141.71 | 0.81 | 9.54 | 2899 |
| 2 | 600426 | 华鲁恒升 | 650.23 | 30.01 | 5.43 | 1244 |
| 3 | 601816 | 京沪高铁 | 575.00 | 100.00 | 4.81 | 998 |
| 4 | 600511 | 国药股份 | 408.24 | 14.00 | 3.41 | 468 |
| 5 | 603599 | 广信股份 | 373.45 | 35.00 | 3.12 | 218 |
| 6 | 002027 | 分众传媒 | 372.30 | 51.00 | 3.11 | 2126 |
| 7 | 000792 | 盐湖股份 | 341.60 | 20.00 | 2.85 | 1005 |
| 8 | 600993 | 马应龙 | 339.36 | 12.00 | 2.84 | 446 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 302.66 | 1.20 | 2.53 | 4518 |
| 10 | 688606 | 奥泰生物 | 268.80 | 4.00 | 2.25 | 328 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,295.63 | 0.83 | 9.78 | 2034 |
| 2 | 002027 | 分众传媒 | 561.60 | 80.00 | 4.24 | 343 |
| 3 | 601816 | 京沪高铁 | 557.00 | 100.00 | 4.21 | 109 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 531.17 | 2.10 | 4.01 | 3219 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 525.40 | 4.00 | 3.97 | 942 |
| 6 | 688581 | 安杰思 | 462.11 | 6.50 | 3.49 | 9 |
| 7 | 600511 | 国药股份 | 387.66 | 13.00 | 2.93 | 39 |
| 8 | 603599 | 广信股份 | 386.10 | 33.00 | 2.92 | 38 |
| 9 | 600426 | 华鲁恒升 | 375.83 | 17.01 | 2.84 | 198 |
| 10 | 600993 | 马应龙 | 366.30 | 15.00 | 2.77 | 17 |