0.0925% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 14.12 | 0.80 | 2.04 | 535 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 12.38 | 0.33 | 1.79 | 557 |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 11.56 | 3.59 | 1.67 | 57 |
| 4 | 02688 | 新奥能源 | 8.43 | 0.24 | 1.22 | 6 |
| 5 | 02727 | 上海电气 | 8.22 | 2.80 | 1.19 | 11 |
| 6 | 688590 | 新致软件 | 7.99 | 0.64 | 1.16 | 13 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 7.47 | 0.02 | 1.08 | 1162 |
| 8 | 601211 | 国泰海通 | 7.10 | 0.39 | 1.03 | 477 |
| 9 | 601898 | 中煤能源 | 6.21 | 0.51 | 0.90 | 110 |
| 10 | 02328 | 中国财险 | 4.98 | 0.40 | 0.72 | 89 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02688 | 新奥能源 | 16.22 | 0.29 | 1.90 | 32 |
| 2 | 01999 | 敏华控股 | 16.14 | 4.24 | 1.89 | 27 |
| 3 | 002738 | 中矿资源 | 15.60 | 0.21 | 1.83 | 296 |
| 4 | 600016 | 民生银行 | 13.61 | 3.59 | 1.59 | 81 |
| 5 | 600661 | 昂立教育 | 12.78 | 1.33 | 1.50 | 4 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 8.70 | 0.23 | 1.02 | 434 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 8.55 | 0.02 | 1.00 | 1730 |
| 8 | 688590 | 新致软件 | 8.42 | 0.64 | 0.99 | 9 |
| 9 | 06060 | 众安在线 | 6.98 | 0.62 | 0.82 | 5 |
| 10 | 06862 | 海底捞 | 6.30 | 0.50 | 0.74 | 31 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600661 | 昂立教育 | 28.19 | 2.75 | 2.69 | 126 |
| 2 | 01999 | 敏华控股 | 26.75 | 6.48 | 2.56 | 105 |
| 3 | 02688 | 新奥能源 | 25.00 | 0.40 | 2.39 | 206 |
| 4 | 600016 | 民生银行 | 23.21 | 6.06 | 2.22 | 911 |
| 5 | 002738 | 中矿资源 | 16.50 | 0.21 | 1.58 | 1614 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 14.00 | 0.15 | 1.34 | 1098 |
| 7 | 603606 | 东方电缆 | 10.76 | 0.18 | 1.03 | 1424 |
| 8 | 01109 | 华润置地 | 8.60 | 0.35 | 0.82 | 394 |
| 9 | 688590 | 新致软件 | 8.34 | 0.45 | 0.80 | 292 |
| 10 | 601009 | 南京银行 | 4.46 | 0.39 | 0.43 | 1395 |