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创金合信MSCI中国A股国际指数C(005568)

2020-08-05     1.36610.3895%
十大重仓股
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报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台175.550.125.041915
2601318中国平安75.381.062.161109
3600036招商银行67.742.011.95952
4000858五粮液65.030.381.871240
5600276恒瑞医药47.810.521.371202
6600900长江电力40.722.151.17263
7300750宁德时代36.620.211.05794
8002475立讯精密34.820.681.001482
9603288海天味业32.590.260.94139
10601166兴业银行32.192.040.92554
报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台477.730.434.791727
2601318中国平安256.333.712.571209
3600036招商银行222.056.882.231067
4000858五粮液149.761.301.50794
5600276恒瑞医药137.121.491.381238
6600900长江电力128.467.431.29271
7601166兴业银行111.377.001.12703
8600000浦发银行100.889.941.01154
9300760迈瑞医疗94.210.360.95605
10603288海天味业93.880.750.94168
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台496.860.424.552233
2601318中国平安312.423.662.862082
3600036招商银行262.276.982.401741
4003816中国广核198.7256.301.82729
5000858五粮液174.241.311.591527
6601166兴业银行139.597.051.281461
7600900长江电力137.327.471.26722
8600276恒瑞医药131.281.501.201734
9600000浦发银行123.449.981.13758
10601398工商银行107.9018.350.991290