-0.9402% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01114 | BRILLIANCE CHI | 30,546.11 | 8,350.40 | 5.01 | 12 |
| 2 | 02319 | 蒙牛乳业 | 24,205.60 | 1,797.40 | 3.97 | 75 |
| 3 | 02343 | 太平洋航运 | 18,183.53 | 8,640.30 | 2.98 | 17 |
| 4 | 00728 | 中国电信 | 18,029.47 | 3,703.40 | 2.96 | 50 |
| 5 | 00916 | 龙源电力 | 17,430.79 | 2,906.40 | 2.86 | 9 |
| 6 | 02386 | 中石化炼化工程 | 16,977.37 | 2,453.85 | 2.79 | 22 |
| 7 | 00371 | 北控水务集团 | 16,718.18 | 7,524.20 | 2.74 | 10 |
| 8 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 16,208.44 | 3,431.20 | 2.66 | 8 |
| 9 | 00631 | 三一国际 | 13,153.28 | 1,681.60 | 2.16 | 8 |
| 10 | 00386 | 中国石油化工股份 | 12,697.98 | 3,010.40 | 2.08 | 55 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00489 | 东风集团股份 | 31,777.73 | 3,867.40 | 5.21 | 6 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 30,029.40 | 389.25 | 4.93 | 333 |
| 3 | 00916 | 龙源电力 | 26,318.07 | 3,468.90 | 4.32 | 21 |
| 4 | 02319 | 蒙牛乳业 | 23,901.36 | 1,745.30 | 3.92 | 45 |
| 5 | 02343 | 太平洋航运 | 22,152.93 | 9,667.10 | 3.63 | 10 |
| 6 | 02386 | 中石化炼化工程 | 17,284.28 | 2,800.55 | 2.84 | 7 |
| 7 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 16,151.26 | 3,862.60 | 2.65 | 8 |
| 8 | 00371 | 北控水务集团 | 15,574.84 | 7,137.80 | 2.56 | 10 |
| 9 | 002091 | 江苏国泰 | 12,680.10 | 1,387.32 | 2.08 | 28 |
| 10 | 00338 | 上海石油化工股份 | 12,368.10 | 9,961.00 | 2.03 | 2 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00916 | 龙源电力 | 14,205.75 | 2,203.30 | 5.35 | 152 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 10,687.42 | 134.55 | 4.02 | 837 |
| 3 | 02386 | 中石化炼化工程 | 9,514.93 | 1,744.75 | 3.58 | 60 |
| 4 | 00297 | 中化化肥 | 8,599.00 | 7,366.60 | 3.24 | 60 |
| 5 | 00371 | 北控水务集团 | 7,919.51 | 3,664.20 | 2.98 | 80 |
| 6 | 02319 | 蒙牛乳业 | 7,840.40 | 534.00 | 2.95 | 194 |
| 7 | 00811 | 新华文轩 | 7,764.81 | 748.20 | 2.92 | 40 |
| 8 | 00934 | 中石化冠德 | 7,686.30 | 1,852.40 | 2.89 | 24 |
| 9 | 01798 | 大唐新能源 | 7,232.88 | 3,250.50 | 2.72 | 33 |
| 10 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 7,221.97 | 1,643.00 | 2.72 | 53 |