0.0308% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 5,163.94 | 18.75 | 8.06 | 941 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 4,723.99 | 146.71 | 7.37 | 838 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 4,547.94 | 2.67 | 7.10 | 2532 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 4,163.54 | 247.54 | 6.50 | 1878 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 3,122.46 | 15.12 | 4.87 | 90 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 2,478.79 | 150.90 | 3.87 | 681 |
| 7 | 600886 | 国投电力 | 2,159.37 | 143.48 | 3.37 | 221 |
| 8 | 600309 | 万华化学 | 2,092.91 | 25.28 | 3.27 | 568 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 2,049.79 | 13.35 | 3.20 | 1335 |
| 10 | 002179 | 中航光电 | 1,729.72 | 50.27 | 2.70 | 234 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 6,490.97 | 3.76 | 9.97 | 3495 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 5,709.80 | 23.51 | 8.77 | 294 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 4,988.74 | 18.75 | 7.66 | 1413 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 4,081.41 | 146.71 | 6.27 | 1291 |
| 5 | 603259 | 药明康德 | 3,762.09 | 51.71 | 5.78 | 2038 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 3,283.65 | 23.40 | 5.04 | 2110 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 2,958.81 | 237.47 | 4.54 | 2474 |
| 8 | 600309 | 万华化学 | 2,598.57 | 33.83 | 3.99 | 1706 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 2,012.17 | 170.80 | 3.09 | 710 |
| 10 | 600809 | 山西汾酒 | 1,949.25 | 8.45 | 2.99 | 1624 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 7,123.52 | 3.96 | 9.85 | 2867 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 6,312.40 | 23.51 | 8.73 | 145 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 5,268.34 | 18.75 | 7.29 | 1132 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 4,836.96 | 146.71 | 6.69 | 811 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 4,310.36 | 27.61 | 5.96 | 1249 |
| 6 | 603259 | 药明康德 | 3,417.04 | 39.65 | 4.73 | 785 |
| 7 | 600309 | 万华化学 | 3,083.84 | 34.92 | 4.26 | 582 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 2,880.45 | 237.47 | 3.98 | 963 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 2,478.42 | 51.31 | 3.43 | 1104 |
| 10 | 02331 | 李宁 | 1,644.83 | 54.40 | 2.27 | 45 |