0.8081% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601872 | 招商轮船 | 228.88 | 13.99 | 7.38 | 325 |
| 2 | 01138 | 中远海能 | 180.48 | 11.40 | 5.82 | 112 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 160.70 | 6.50 | 5.18 | 1041 |
| 4 | 601728 | 中国电信 | 149.97 | 26.45 | 4.84 | 139 |
| 5 | 601857 | 中国石油 | 140.92 | 11.56 | 4.55 | 526 |
| 6 | 601001 | 晋控煤业 | 133.58 | 8.13 | 4.31 | 95 |
| 7 | 01898 | 中煤能源 | 131.70 | 11.30 | 4.25 | 109 |
| 8 | 02419 | 德康农牧 | 122.72 | 2.14 | 3.96 | 39 |
| 9 | 000983 | 山西焦煤 | 109.35 | 16.37 | 3.53 | 50 |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 108.93 | 2.33 | 3.51 | 534 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601872 | 招商轮船 | 110.72 | 12.33 | 5.96 | 1143 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 108.63 | 1.39 | 5.85 | 3536 |
| 3 | 603345 | 安井食品 | 106.24 | 1.34 | 5.72 | 1094 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 96.40 | 0.07 | 5.19 | 2963 |
| 5 | 002027 | 分众传媒 | 93.89 | 12.74 | 5.06 | 2127 |
| 6 | 01138 | 中远海能 | 86.71 | 10.00 | 4.67 | 146 |
| 7 | 603365 | 水星家纺 | 76.80 | 3.65 | 4.14 | 380 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 73.11 | 3.80 | 3.94 | 1033 |
| 9 | 002557 | 洽洽食品 | 73.08 | 3.38 | 3.94 | 387 |
| 10 | 00857 | 中国石油股份 | 72.66 | 9.60 | 3.91 | 312 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 130.89 | 0.81 | 9.40 | 1967 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 125.14 | 0.31 | 8.99 | 1972 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 115.01 | 0.19 | 8.26 | 2327 |
| 4 | 300502 | 新易盛 | 106.07 | 0.29 | 7.62 | 1925 |
| 5 | 002517 | 恺英网络 | 66.55 | 2.37 | 4.78 | 541 |
| 6 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 62.64 | 1.45 | 4.50 | 68 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 56.50 | 0.14 | 4.06 | 172 |
| 8 | 688498 | 源杰科技 | 54.70 | 0.13 | 3.93 | 267 |
| 9 | 688698 | 伟创电气 | 54.41 | 0.57 | 3.91 | 83 |
| 10 | 600109 | 国金证券 | 53.91 | 5.27 | 3.87 | 56 |