0.9562% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600012 | 皖通高速 | 1,203.64 | 76.37 | 7.51 | 19 |
| 2 | 001965 | 招商公路 | 1,142.65 | 124.74 | 7.13 | 48 |
| 3 | 600377 | 宁沪高速 | 1,119.51 | 96.76 | 6.99 | 47 |
| 4 | 600674 | 川投能源 | 891.15 | 62.89 | 5.56 | 207 |
| 5 | 600285 | 羚锐制药 | 882.29 | 45.53 | 5.51 | 61 |
| 6 | 000429 | 粤高速A | 870.05 | 63.74 | 5.43 | 59 |
| 7 | 600350 | 山东高速 | 850.78 | 76.44 | 5.31 | 73 |
| 8 | 600886 | 国投电力 | 846.65 | 63.61 | 5.28 | 118 |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 823.74 | 21.10 | 5.14 | 345 |
| 10 | 600323 | 瀚蓝环境 | 818.17 | 29.79 | 5.11 | 149 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600012 | 皖通高速 | 1,892.05 | 122.46 | 8.42 | 44 |
| 2 | 600350 | 山东高速 | 1,877.21 | 175.44 | 8.36 | 44 |
| 3 | 001965 | 招商公路 | 1,803.53 | 182.91 | 8.03 | 55 |
| 4 | 000429 | 粤高速A | 1,792.81 | 137.38 | 7.98 | 30 |
| 5 | 600377 | 宁沪高速 | 1,759.78 | 146.04 | 7.83 | 24 |
| 6 | 600285 | 羚锐制药 | 1,161.88 | 51.99 | 5.17 | 61 |
| 7 | 601088 | 中国神华 | 1,125.74 | 24.08 | 5.01 | 534 |
| 8 | 600674 | 川投能源 | 1,036.20 | 69.59 | 4.61 | 152 |
| 9 | 600901 | 江苏金租 | 984.32 | 146.48 | 4.38 | 80 |
| 10 | 600323 | 瀚蓝环境 | 967.19 | 32.96 | 4.30 | 183 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600350 | 山东高速 | 3,675.46 | 376.97 | 8.85 | 434 |
| 2 | 001965 | 招商公路 | 3,590.33 | 356.18 | 8.65 | 811 |
| 3 | 600377 | 宁沪高速 | 3,523.53 | 290.96 | 8.49 | 561 |
| 4 | 600012 | 皖通高速 | 3,480.22 | 234.83 | 8.38 | 412 |
| 5 | 000429 | 粤高速A | 3,424.80 | 290.73 | 8.25 | 598 |
| 6 | 600285 | 羚锐制药 | 1,823.93 | 88.07 | 4.39 | 399 |
| 7 | 601088 | 中国神华 | 1,624.86 | 40.12 | 3.91 | 1980 |
| 8 | 600674 | 川投能源 | 1,610.04 | 115.83 | 3.88 | 782 |
| 9 | 600941 | 中国移动 | 1,606.70 | 15.90 | 3.87 | 1978 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 1,603.12 | 58.96 | 3.86 | 1833 |