1.6448% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 391.21 | 0.33 | 7.82 | 3077 |
| 2 | 600809 | 山西汾酒 | 299.67 | 2.74 | 5.99 | 990 |
| 3 | 01109 | 华润置地 | 299.65 | 11.50 | 5.99 | 534 |
| 4 | 601155 | 新城控股 | 286.97 | 27.97 | 5.73 | 641 |
| 5 | 00960 | 龙湖集团 | 263.33 | 50.70 | 5.26 | 121 |
| 6 | 000568 | 泸州老窖 | 258.22 | 3.33 | 5.16 | 1033 |
| 7 | 000596 | 古井贡酒 | 256.16 | 3.21 | 5.12 | 645 |
| 8 | 600585 | 海螺水泥 | 254.42 | 15.01 | 5.08 | 1192 |
| 9 | 02423 | 贝壳-W | 252.50 | 7.74 | 5.04 | 524 |
| 10 | 00700 | 腾讯控股 | 242.65 | 0.65 | 4.85 | 2001 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 658.12 | 1.54 | 9.43 | 1730 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 565.50 | 0.39 | 8.10 | 2411 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 464.72 | 4.50 | 6.66 | 355 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 395.50 | 5.40 | 5.66 | 240 |
| 5 | 000001 | 平安银行 | 299.49 | 27.03 | 4.29 | 151 |
| 6 | 601155 | 新城控股 | 294.35 | 21.01 | 4.22 | 67 |
| 7 | 02269 | 药明生物 | 291.55 | 10.00 | 4.18 | 124 |
| 8 | 002444 | 巨星科技 | 291.25 | 9.78 | 4.17 | 67 |
| 9 | 01109 | 华润置地 | 281.96 | 11.15 | 4.04 | 165 |
| 10 | 02423 | 贝壳-W | 275.07 | 8.22 | 3.94 | 168 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 822.36 | 1.52 | 9.79 | 2935 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 661.05 | 0.48 | 7.87 | 2963 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 543.02 | 5.82 | 6.47 | 1098 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 515.93 | 4.87 | 6.14 | 1480 |
| 5 | 01209 | 华润万象生活 | 341.30 | 8.80 | 4.06 | 252 |
| 6 | 000001 | 平安银行 | 335.91 | 29.44 | 4.00 | 1178 |
| 7 | 02423 | 贝壳-W | 325.73 | 8.69 | 3.88 | 528 |
| 8 | 601155 | 新城控股 | 319.18 | 22.88 | 3.80 | 567 |
| 9 | 600809 | 山西汾酒 | 315.93 | 1.84 | 3.76 | 1294 |
| 10 | 002444 | 巨星科技 | 303.46 | 8.92 | 3.61 | 1203 |