-0.4834% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 907.96 | 1.50 | 9.60 | 2327 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 736.43 | 0.51 | 7.79 | 1835 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 597.68 | 4.92 | 6.32 | 463 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 524.74 | 5.50 | 5.55 | 203 |
| 5 | 603100 | 川仪股份 | 429.30 | 17.94 | 4.54 | 32 |
| 6 | 00960 | 龙湖集团 | 393.17 | 36.25 | 4.16 | 23 |
| 7 | 00123 | 越秀地产 | 376.72 | 79.20 | 3.98 | 17 |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 360.86 | 1.86 | 3.82 | 272 |
| 9 | 601155 | 新城控股 | 343.85 | 21.16 | 3.64 | 74 |
| 10 | 000001 | 平安银行 | 337.82 | 29.79 | 3.57 | 106 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,027.51 | 2.24 | 9.60 | 2847 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 775.24 | 0.55 | 7.24 | 2899 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 661.08 | 5.56 | 6.17 | 1959 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 465.07 | 4.07 | 4.34 | 1223 |
| 5 | 01209 | 华润万象生活 | 458.91 | 13.26 | 4.29 | 208 |
| 6 | 00123 | 越秀地产 | 436.84 | 111.40 | 4.08 | 124 |
| 7 | 600027 | 华电国际 | 423.27 | 77.38 | 3.95 | 837 |
| 8 | 603100 | 川仪股份 | 420.85 | 20.40 | 3.93 | 345 |
| 9 | 000001 | 平安银行 | 409.17 | 33.90 | 3.82 | 1255 |
| 10 | 01910 | 新秀丽 | 388.25 | 29.16 | 3.63 | 80 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 898.95 | 1.96 | 7.60 | 2446 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 764.89 | 0.49 | 6.47 | 2034 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 730.31 | 5.56 | 6.18 | 942 |
| 4 | 01209 | 华润万象生活 | 715.77 | 22.58 | 6.05 | 68 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 708.82 | 4.93 | 5.99 | 414 |
| 6 | 00123 | 越秀地产 | 504.29 | 103.30 | 4.26 | 42 |
| 7 | 01910 | 新秀丽 | 466.10 | 27.42 | 3.94 | 26 |
| 8 | 01109 | 华润置地 | 446.42 | 18.75 | 3.77 | 92 |
| 9 | 603100 | 川仪股份 | 424.99 | 19.85 | 3.59 | 24 |
| 10 | 00960 | 龙湖集团 | 402.86 | 44.50 | 3.41 | 17 |