-0.2062% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 822.36 | 1.52 | 9.79 | 2195 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 661.05 | 0.48 | 7.87 | 1852 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 543.02 | 5.82 | 6.47 | 328 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 515.93 | 4.87 | 6.14 | 277 |
| 5 | 01209 | 华润万象生活 | 341.30 | 8.80 | 4.06 | 45 |
| 6 | 000001 | 平安银行 | 335.91 | 29.44 | 4.00 | 119 |
| 7 | 02423 | 贝壳-W | 325.73 | 8.69 | 3.88 | 106 |
| 8 | 601155 | 新城控股 | 319.18 | 22.88 | 3.80 | 35 |
| 9 | 600809 | 山西汾酒 | 315.93 | 1.84 | 3.76 | 254 |
| 10 | 002444 | 巨星科技 | 303.46 | 8.92 | 3.61 | 93 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 907.96 | 1.50 | 9.60 | 2327 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 736.43 | 0.51 | 7.79 | 1835 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 597.68 | 4.92 | 6.32 | 463 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 524.74 | 5.50 | 5.55 | 203 |
| 5 | 603100 | 川仪股份 | 429.30 | 17.94 | 4.54 | 32 |
| 6 | 00960 | 龙湖集团 | 393.17 | 36.25 | 4.16 | 23 |
| 7 | 00123 | 越秀地产 | 376.72 | 79.20 | 3.98 | 17 |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 360.86 | 1.86 | 3.82 | 272 |
| 9 | 601155 | 新城控股 | 343.85 | 21.16 | 3.64 | 74 |
| 10 | 000001 | 平安银行 | 337.82 | 29.79 | 3.57 | 106 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,027.51 | 2.24 | 9.60 | 2847 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 775.24 | 0.55 | 7.24 | 2899 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 661.08 | 5.56 | 6.17 | 1959 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 465.07 | 4.07 | 4.34 | 1223 |
| 5 | 01209 | 华润万象生活 | 458.91 | 13.26 | 4.29 | 208 |
| 6 | 00123 | 越秀地产 | 436.84 | 111.40 | 4.08 | 124 |
| 7 | 600027 | 华电国际 | 423.27 | 77.38 | 3.95 | 837 |
| 8 | 603100 | 川仪股份 | 420.85 | 20.40 | 3.93 | 345 |
| 9 | 000001 | 平安银行 | 409.17 | 33.90 | 3.82 | 1255 |
| 10 | 01910 | 新秀丽 | 388.25 | 29.16 | 3.63 | 80 |