0.6847% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01336 | 新华保险 | 314.18 | 6.40 | 5.13 | 73 |
| 2 | 01088 | 中国神华 | 270.60 | 7.72 | 4.42 | 114 |
| 3 | 00144 | 招商局港口 | 267.93 | 19.60 | 4.37 | 1 |
| 4 | 01919 | 中远海控 | 260.20 | 20.95 | 4.25 | 62 |
| 5 | 00267 | 中信股份 | 249.38 | 22.90 | 4.07 | 15 |
| 6 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 246.42 | 44.40 | 4.02 | 60 |
| 7 | 00008 | 电讯盈科 | 240.10 | 49.20 | 3.92 | 5 |
| 8 | 00005 | 汇丰控股 | 238.79 | 2.16 | 3.90 | 106 |
| 9 | 06881 | 中国银河 | 235.56 | 26.00 | 3.85 | 6 |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 213.00 | 37.50 | 3.48 | 178 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 06881 | 中国银河 | 286.47 | 26.50 | 5.25 | 14 |
| 2 | 01336 | 新华保险 | 269.27 | 6.39 | 4.93 | 70 |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 250.74 | 3.25 | 4.59 | 333 |
| 4 | 00008 | 电讯盈科 | 244.96 | 50.30 | 4.49 | 7 |
| 5 | 01088 | 中国神华 | 236.79 | 6.97 | 4.34 | 121 |
| 6 | 00144 | 招商局港口 | 236.74 | 17.80 | 4.34 | 6 |
| 7 | 01919 | 中远海控 | 231.71 | 20.95 | 4.25 | 50 |
| 8 | 00005 | 汇丰控股 | 223.73 | 2.24 | 4.10 | 97 |
| 9 | 01288 | 农业银行 | 223.21 | 46.60 | 4.09 | 82 |
| 10 | 00257 | 光大环境 | 222.75 | 55.00 | 4.08 | 32 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01336 | 新华保险 | 318.16 | 8.16 | 5.06 | 227 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 289.92 | 3.65 | 4.61 | 837 |
| 3 | 00267 | 中信股份 | 286.05 | 29.10 | 4.55 | 132 |
| 4 | 00005 | 汇丰控股 | 280.55 | 3.24 | 4.46 | 202 |
| 5 | 02388 | 中银香港 | 272.13 | 8.75 | 4.32 | 139 |
| 6 | 00008 | 电讯盈科 | 263.90 | 54.30 | 4.19 | 17 |
| 7 | 01919 | 中远海控 | 260.62 | 20.95 | 4.14 | 102 |
| 8 | 00144 | 招商局港口 | 258.19 | 19.80 | 4.10 | 122 |
| 9 | 00762 | 中国联通 | 257.79 | 30.40 | 4.10 | 388 |
| 10 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 251.68 | 41.60 | 4.00 | 251 |