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中海沪港深多策略混合(005646)

2023-02-03     0.9301-0.6197%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2022-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股548.011.846.98991
200853微创医疗523.5528.526.6725
300168青岛啤酒股份450.526.545.74102
403690美团-W401.552.575.11821
503888金山软件390.7116.764.9822
601093石药集团379.0751.794.8329
709869海伦司358.3327.064.567
802269药明生物351.666.584.48280
901458周黑鸭341.3668.004.3514
1000836华润电力341.0523.924.3429
报表日期2022-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
103690美团-W759.865.076.32680
2600256广汇能源715.3158.255.95435
300168青岛啤酒股份688.4410.225.72126
400853微创医疗661.6754.105.506
500291华润啤酒554.4711.224.6196
601024快手-W469.6010.193.90132
701093石药集团457.6065.003.8024
800867康哲药业396.9546.873.303
900700腾讯控股381.671.583.17513
1001109华润置地379.1913.573.1536
报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100853微创医疗1,086.1655.827.1181
200291华润啤酒932.1718.636.11278
300168青岛啤酒股份842.1812.075.52299
4600256广汇能源819.2777.735.371053
503888金山软件765.3729.255.01112
609869海伦司737.7147.664.8389
700700腾讯控股681.632.254.461104
800836华润电力614.6844.384.03155
900867康哲药业597.4857.073.9142
1003690美团-W555.243.343.641171