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摩根香港精选港股通混合A(005701)

2024-05-17     0.90201.1664%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100883中国海洋石油208.6212.705.51681
209626哔哩哔哩-W192.442.405.0836
302899紫金矿业178.4212.604.71108
400857中国石油股份131.0021.603.46106
503993洛阳钼业126.6021.003.34131
601088中国神华119.874.303.16137
706078海吉亚医疗118.574.103.1327
803968招商银行117.844.203.1136
902601中国太保117.499.463.1023
1001258中国有色矿业116.8019.703.0823
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
109626哔哩哔哩-W245.812.906.03138
202899紫金矿业149.8513.003.68143
300883中国海洋石油149.6212.703.67710
401093石药集团139.4821.203.42175
501088中国神华136.965.653.36230
600857中国石油股份132.8028.403.26160
701385上海复旦131.6110.303.2361
803692翰森制药125.688.803.08204
909995荣昌生物125.573.703.08247
1001171兖矿能源123.729.203.04241
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
109626哔哩哔哩-W278.662.806.2628
200883中国海洋石油175.7613.903.95461
303933联邦制药155.7221.403.507
401801信达生物154.444.403.47134
509995荣昌生物146.073.953.2843
603993洛阳钼业145.3931.503.2627
702899紫金矿业142.9113.003.2153
800857中国石油股份141.8526.203.18110
900941中国移动138.662.303.11429
1006185康希诺生物137.926.163.102