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上投摩根香港精选港股通混合(005701)

2020-08-05     1.31641.7153%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股455.441.008.94252
202269药明生物349.722.706.8640
301177中国生物制药277.3920.805.4441
403690美团点评-W266.931.705.24121
502382舜宇光学科技260.512.305.1135
601810小米集团-W197.0416.803.8715
700291华润啤酒189.414.803.7221
802020安踏体育187.443.003.6822
900921海信家电154.5518.803.033
1006865福莱特玻璃152.7320.003.005
报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股528.031.529.21191
202269药明生物348.943.806.0932
302382舜宇光学科技314.793.305.4944
402020安踏体育223.754.303.9014
503690美团点评-W222.482.603.8875
601299友邦保险189.722.963.3134
700288万洲国际189.4628.603.317
801177中国生物制药186.7620.003.2617
902331李宁182.128.803.1819
1000914海螺水泥157.453.202.758
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股602.251.799.19174
202269药明生物304.873.454.6576
300175吉利汽车282.5920.704.3191
402382舜宇光学科技261.022.163.9896
502318中国平安259.883.153.9762
601299友邦保险247.673.383.7878
702018瑞声科技243.654.003.7254
800291华润啤酒239.376.203.6565
902020安踏体育237.433.803.6265
1003968招商银行236.786.603.6150