-0.3623% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 496.10 | 3.07 | 0.21 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 417.66 | 0.69 | 0.18 | 2327 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 360.88 | 7.32 | 0.15 | 378 |
| 4 | 01024 | 快手-W | 219.36 | 2.84 | 0.09 | 325 |
| 5 | 00005 | 汇丰控股 | 171.79 | 1.72 | 0.07 | 97 |
| 6 | 09992 | 泡泡玛特 | 151.02 | 0.62 | 0.06 | 325 |
| 7 | 00981 | 中芯国际 | 137.99 | 1.90 | 0.06 | 1151 |
| 8 | 01299 | 友邦保险 | 99.50 | 1.46 | 0.04 | 39 |
| 9 | 02899 | 紫金矿业 | 95.24 | 3.20 | 0.04 | 279 |
| 10 | 00939 | 建设银行 | 94.24 | 13.80 | 0.04 | 182 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 133.03 | 0.29 | 0.06 | 2847 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 121.23 | 1.40 | 0.06 | 202 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 119.16 | 1.19 | 0.05 | 2122 |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 109.34 | 2.00 | 0.05 | 1294 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 83.06 | 11.50 | 0.04 | 580 |
| 6 | 01299 | 友邦保险 | 75.76 | 1.18 | 0.03 | 89 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 68.56 | 0.60 | 0.03 | 1223 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 59.57 | 0.75 | 0.03 | 837 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 53.47 | 0.14 | 0.02 | 614 |
| 10 | 01211 | 比亚迪股份 | 50.27 | 0.45 | 0.02 | 194 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 389.85 | 0.85 | 0.17 | 2446 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 372.09 | 3.15 | 0.16 | 1355 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 331.90 | 4.08 | 0.14 | 97 |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 281.50 | 6.20 | 0.12 | 703 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 271.74 | 1.89 | 0.12 | 414 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 217.77 | 34.30 | 0.09 | 205 |
| 7 | 01299 | 友邦保险 | 187.11 | 3.46 | 0.08 | 23 |
| 8 | 01211 | 比亚迪股份 | 181.24 | 0.50 | 0.08 | 181 |
| 9 | 00941 | 中国移动 | 162.40 | 2.10 | 0.07 | 450 |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 131.90 | 25.80 | 0.06 | 181 |