行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加转型动力混合A(005775)

2022-05-25     2.41300.6927%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600941中国移动4,994.9274.717.91375
2600323瀚蓝环境2,800.51150.004.4441
3601088中国神华2,679.4890.014.25416
4688026洁特生物2,471.6040.003.9213
5601939建设银行2,201.50350.003.49203
6603043广州酒家1,531.0773.472.4319
7600019宝钢股份1,485.00220.002.3583
8600276恒瑞医药1,468.7439.892.33216
9688596正帆科技1,467.7575.002.3311
10600350山东高速1,296.00240.002.0516
报表日期2021-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1688026洁特生物2,243.1125.446.57104
2601088中国神华1,590.2770.624.661046
3603855华荣股份1,357.5453.703.98195
4688596正帆科技1,292.5050.003.79118
5601939建设银行1,173.46200.253.44642
6600323瀚蓝环境1,153.9055.003.38389
7603043广州酒家963.2240.032.82209
8600276恒瑞医药952.2318.782.791280
9300791仙乐健康947.2222.722.77127
10600019宝钢股份930.80130.002.73728
报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601088中国神华1,592.2370.275.57201
2688026洁特生物1,590.4823.235.567
3600323瀚蓝环境1,325.0050.004.6380
4601633长城汽车1,231.2323.414.31149
5601939建设银行1,195.49200.254.18154
6600019宝钢股份1,131.00130.003.9579
7002925盈趣科技1,087.8332.283.8040
8603855华荣股份781.9236.202.7317
9600350山东高速781.14141.002.7328
10688596正帆科技772.0135.302.705