行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加转型动力混合C(005776)

2022-08-17     2.36700.0592%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600323瀚蓝环境4,509.94220.005.3356
2600941中国移动4,284.4370.825.06286
3688026洁特生物3,359.4673.003.9712
4601939建设银行2,788.75460.193.29140
5603043广州酒家2,774.40110.013.2822
6603855华荣股份2,550.02100.003.0141
7601088中国神华1,998.2060.012.36287
8300791仙乐健康1,873.3660.012.219
9600276恒瑞医药1,598.9443.111.89260
10601966玲珑轮胎1,505.5559.341.7850
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600941中国移动4,994.9274.717.91375
2600323瀚蓝环境2,800.51150.004.4441
3601088中国神华2,679.4890.014.25416
4688026洁特生物2,471.6040.003.9213
5601939建设银行2,201.50350.003.49203
6603043广州酒家1,531.0773.472.4319
7600019宝钢股份1,485.00220.002.3583
8600276恒瑞医药1,468.7439.892.33216
9688596正帆科技1,467.7575.002.3311
10600350山东高速1,296.00240.002.0516
报表日期2021-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1688026洁特生物2,243.1125.446.57104
2601088中国神华1,590.2770.624.661046
3603855华荣股份1,357.5453.703.98195
4688596正帆科技1,292.5050.003.79118
5601939建设银行1,173.46200.253.44642
6600323瀚蓝环境1,153.9055.003.38389
7603043广州酒家963.2240.032.82209
8600276恒瑞医药952.2318.782.791280
9300791仙乐健康947.2222.722.77127
10600019宝钢股份930.80130.002.73728