-0.8787% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 29,031.60 | 53.66 | 5.99 | 2195 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 28,788.29 | 223.20 | 5.94 | 1528 |
| 3 | 00981 | 中芯国际 | 20,386.63 | 315.90 | 4.21 | 874 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 19,714.84 | 211.30 | 4.07 | 328 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 19,656.08 | 553.75 | 4.06 | 215 |
| 6 | 002027 | 分众传媒 | 15,086.31 | 2,046.99 | 3.11 | 335 |
| 7 | 02313 | 申洲国际 | 14,644.55 | 264.93 | 3.02 | 30 |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 14,497.34 | 506.90 | 2.99 | 491 |
| 9 | 000568 | 泸州老窖 | 14,336.90 | 123.36 | 2.96 | 218 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 14,235.95 | 134.38 | 2.94 | 277 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00941 | 中国移动 | 30,260.84 | 392.25 | 5.23 | 333 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 26,767.84 | 268.00 | 4.63 | 97 |
| 3 | 02888 | 渣打集团 | 24,795.92 | 181.43 | 4.29 | 48 |
| 4 | 02388 | 中银香港 | 24,729.98 | 741.30 | 4.28 | 28 |
| 5 | 000568 | 泸州老窖 | 19,394.88 | 147.02 | 3.35 | 255 |
| 6 | 02057 | 中通快递-W | 18,515.03 | 137.49 | 3.20 | 55 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 18,108.72 | 149.07 | 3.13 | 463 |
| 8 | 02313 | 申洲国际 | 17,716.90 | 314.77 | 3.06 | 39 |
| 9 | 00762 | 中国联通 | 17,286.20 | 2,137.00 | 2.99 | 46 |
| 10 | 002027 | 分众传媒 | 17,027.31 | 2,112.57 | 2.95 | 281 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00981 | 中芯国际 | 38,648.50 | 948.10 | 6.50 | 1684 |
| 2 | 01810 | 小米集团-W | 36,894.79 | 674.85 | 6.20 | 1294 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 34,975.70 | 138.67 | 5.88 | 4518 |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 29,381.47 | 369.90 | 4.94 | 837 |
| 5 | 002027 | 分众传媒 | 23,399.78 | 3,205.45 | 3.93 | 2126 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 22,930.96 | 49.99 | 3.86 | 2847 |
| 7 | 300124 | 汇川技术 | 17,819.64 | 275.97 | 3.00 | 1602 |
| 8 | 00762 | 中国联通 | 17,547.47 | 2,069.00 | 2.95 | 388 |
| 9 | 02883 | 中海油田服务 | 17,528.43 | 2,984.60 | 2.95 | 156 |
| 10 | 002850 | 科达利 | 14,857.29 | 131.28 | 2.50 | 1259 |