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银华心怡灵活配置混合A(005794)

2024-07-19     2.07690.4887%
十大重仓股
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报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000725京东方A10,359.192,532.812.33461
2688041海光信息10,109.29143.762.28337
3002025航天电器10,103.99217.852.28123
4600905三峡能源10,073.822,310.512.2770
5000792盐湖股份10,042.13575.482.26109
600916龙源电力10,010.321,562.402.2536
7002371北方华创9,300.9629.082.09875
8000768中航西飞9,154.12380.952.06179
9600893航发动力9,080.48248.442.04172
10600760中航沈飞9,066.42226.102.04239
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300124汇川技术21,339.17348.574.09408
2600519贵州茅台20,823.9112.233.992532
3000768中航西飞18,226.97842.283.49113
402057中通快递-W15,990.48103.883.0625
5000858五粮液15,716.97102.383.011335
6002371北方华创15,496.7350.712.97832
7300059东方财富15,278.581,185.302.92333
8600760中航沈飞13,448.19369.562.57155
9000792盐湖股份10,655.83664.332.0457
10002738中矿资源10,424.90283.902.00114
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300124汇川技术23,053.38365.123.821352
2000768中航西飞18,618.14832.283.09578
3000858五粮液15,551.12110.832.582110
4600887伊利股份13,055.61488.062.161700
5300666江丰电子12,352.28210.862.05322
600981中芯国际12,282.41682.452.04532
7600519贵州茅台11,785.996.831.953495
8600760中航沈飞9,755.02231.271.621058
9002371北方华创9,724.1539.581.611674
10000333美的集团9,690.27177.381.612284