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工银红利优享混合C(005834)

2024-07-23     0.9495-1.1452%
十大重仓股
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报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601816京沪高铁5,644.461,051.115.08178
200902华能国际电力股份5,328.741,009.234.80101
300916龙源电力5,031.21784.904.5336
401193华润燃气4,795.07192.114.3220
5600795国电电力4,414.07736.913.97229
6600004白云机场3,935.62415.153.5414
700694北京首都机场股份3,529.671,501.993.185
802688新奥能源3,194.1154.392.8810
900836华润电力2,966.05135.682.6785
1000956新天绿色能源2,774.25858.902.5016
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100902华能国际电力股份2,581.69617.635.4287
2600795国电电力2,514.12497.855.28182
300916龙源电力2,475.06498.005.1911
401193华润燃气2,462.41108.865.1716
5601816京沪高铁2,380.23474.154.99128
600694北京首都机场股份2,335.741,086.394.905
702688新奥能源2,287.3241.854.8012
8600004白云机场2,137.67212.074.4916
900836华润电力2,033.73122.884.2774
1001071华电国际电力股份1,936.38509.574.0666
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600795国电电力2,982.41716.936.51651
2600900长江电力2,859.62122.526.241686
300836华润电力2,459.91173.605.37186
4600009上海机场2,359.9171.995.15434
5601816京沪高铁2,322.39472.035.07642
6600886国投电力2,276.71172.744.97855
700694北京首都机场股份2,258.461,085.804.9315
802380中国电力2,214.16851.604.83115
900916龙源电力2,212.61412.804.8343
1001193华润燃气2,161.5493.174.7273