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工银红利优享混合C(005834)

2023-06-02     0.86690.6619%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600900长江电力406.5119.137.37523
2600009上海机场376.186.756.82182
300836华润电力354.2924.206.4331
400941中国移动353.576.356.41317
502380中国电力291.84106.905.2935
600728中国电信280.3276.805.0892
7601816京沪高铁278.3353.325.05162
800694北京首都机场股份272.2353.804.942
9001965招商公路272.2332.144.9412
1000144招商局港口271.9325.804.935
报表日期2022-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1001979招商蛇口216.4817.143.721225
2601166兴业银行209.1511.893.591269
3600048保利发展198.9613.153.422018
4603517绝味食品193.663.173.33932
5601838成都银行190.6412.463.27801
6600795国电电力179.2541.983.08533
7600926杭州银行170.0413.002.92744
8601888中国中免140.420.652.412205
9000651格力电器139.304.312.391142
10600519贵州茅台138.160.082.373823
报表日期2022-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台318.330.175.573324
2601838成都银行271.7416.614.75202
3600926杭州银行264.2018.544.62209
4002142宁波银行252.728.014.42764
5601166兴业银行228.4413.723.99598
6603517绝味食品158.823.172.78108
7600938中国海油129.538.402.27545
8601888中国中免128.860.652.25925
9002372伟星新材114.545.562.00124
10000651格力电器112.863.481.97315