0.6619% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 406.51 | 19.13 | 7.37 | 523 |
| 2 | 600009 | 上海机场 | 376.18 | 6.75 | 6.82 | 182 |
| 3 | 00836 | 华润电力 | 354.29 | 24.20 | 6.43 | 31 |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 353.57 | 6.35 | 6.41 | 317 |
| 5 | 02380 | 中国电力 | 291.84 | 106.90 | 5.29 | 35 |
| 6 | 00728 | 中国电信 | 280.32 | 76.80 | 5.08 | 92 |
| 7 | 601816 | 京沪高铁 | 278.33 | 53.32 | 5.05 | 162 |
| 8 | 00694 | 北京首都机场股份 | 272.23 | 53.80 | 4.94 | 2 |
| 9 | 001965 | 招商公路 | 272.23 | 32.14 | 4.94 | 12 |
| 10 | 00144 | 招商局港口 | 271.93 | 25.80 | 4.93 | 5 |
| 报表日期2022-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 001979 | 招商蛇口 | 216.48 | 17.14 | 3.72 | 1225 |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 209.15 | 11.89 | 3.59 | 1269 |
| 3 | 600048 | 保利发展 | 198.96 | 13.15 | 3.42 | 2018 |
| 4 | 603517 | 绝味食品 | 193.66 | 3.17 | 3.33 | 932 |
| 5 | 601838 | 成都银行 | 190.64 | 12.46 | 3.27 | 801 |
| 6 | 600795 | 国电电力 | 179.25 | 41.98 | 3.08 | 533 |
| 7 | 600926 | 杭州银行 | 170.04 | 13.00 | 2.92 | 744 |
| 8 | 601888 | 中国中免 | 140.42 | 0.65 | 2.41 | 2205 |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 139.30 | 4.31 | 2.39 | 1142 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 138.16 | 0.08 | 2.37 | 3823 |
| 报表日期2022-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 318.33 | 0.17 | 5.57 | 3324 |
| 2 | 601838 | 成都银行 | 271.74 | 16.61 | 4.75 | 202 |
| 3 | 600926 | 杭州银行 | 264.20 | 18.54 | 4.62 | 209 |
| 4 | 002142 | 宁波银行 | 252.72 | 8.01 | 4.42 | 764 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 228.44 | 13.72 | 3.99 | 598 |
| 6 | 603517 | 绝味食品 | 158.82 | 3.17 | 2.78 | 108 |
| 7 | 600938 | 中国海油 | 129.53 | 8.40 | 2.27 | 545 |
| 8 | 601888 | 中国中免 | 128.86 | 0.65 | 2.25 | 925 |
| 9 | 002372 | 伟星新材 | 114.54 | 5.56 | 2.00 | 124 |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 112.86 | 3.48 | 1.97 | 315 |