0.0143% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00780 | 同程旅行 | 4,585.49 | 226.24 | 7.71 | 27 |
| 2 | 09896 | 名创优品 | 4,327.26 | 131.62 | 7.28 | 31 |
| 3 | 01368 | 特步国际 | 3,953.42 | 824.30 | 6.65 | 13 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 3,443.05 | 32.50 | 5.79 | 277 |
| 5 | 00425 | 敏实集团 | 3,140.06 | 109.60 | 5.28 | 50 |
| 6 | 601888 | 中国中免 | 2,396.15 | 25.34 | 4.03 | 191 |
| 7 | 603198 | 迎驾贡酒 | 2,295.27 | 58.02 | 3.86 | 45 |
| 8 | 02096 | 先声药业 | 1,946.08 | 180.00 | 3.27 | 27 |
| 9 | 603199 | 九华旅游 | 1,912.99 | 52.04 | 3.22 | 14 |
| 10 | 300015 | 爱尔眼科 | 1,905.99 | 173.59 | 3.21 | 74 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09896 | 名创优品 | 5,352.16 | 131.62 | 7.05 | 49 |
| 2 | 00780 | 同程旅行 | 4,750.71 | 226.24 | 6.26 | 24 |
| 3 | 01368 | 特步国际 | 4,395.01 | 824.30 | 5.79 | 13 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 3,948.10 | 32.50 | 5.20 | 463 |
| 5 | 02333 | 长城汽车 | 3,819.18 | 249.00 | 5.03 | 98 |
| 6 | 00425 | 敏实集团 | 3,384.12 | 109.60 | 4.46 | 68 |
| 7 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 3,047.94 | 14.86 | 4.01 | 105 |
| 8 | 603199 | 九华旅游 | 2,477.11 | 68.58 | 3.26 | 10 |
| 9 | 603198 | 迎驾贡酒 | 2,387.52 | 58.02 | 3.14 | 31 |
| 10 | 002697 | 红旗连锁 | 2,166.40 | 389.64 | 2.85 | 4 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600060 | 海信视像 | 5,123.69 | 222.58 | 5.37 | 875 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 4,797.62 | 40.35 | 5.02 | 1959 |
| 3 | 09896 | 名创优品 | 4,273.06 | 131.62 | 4.47 | 195 |
| 4 | 01368 | 特步国际 | 4,232.19 | 824.30 | 4.43 | 174 |
| 5 | 00780 | 同程旅行 | 4,039.74 | 226.24 | 4.23 | 231 |
| 6 | 00667 | 中国东方教育 | 4,018.47 | 659.65 | 4.21 | 123 |
| 7 | 605599 | 菜百股份 | 2,578.72 | 157.72 | 2.70 | 409 |
| 8 | 00322 | 康师傅控股 | 2,391.13 | 228.00 | 2.50 | 117 |
| 9 | 603199 | 九华旅游 | 2,335.67 | 64.45 | 2.45 | 423 |
| 10 | 00992 | 联想集团 | 2,242.14 | 261.00 | 2.35 | 206 |