-0.8704% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002831 | 裕同科技 | 1,958.90 | 55.09 | 4.23 | 694 |
| 2 | 02319 | 蒙牛乳业 | 1,837.71 | 131.50 | 3.97 | 247 |
| 3 | 605016 | 百龙创园 | 1,772.02 | 68.55 | 3.83 | 451 |
| 4 | 600060 | 海信视像 | 1,758.88 | 63.11 | 3.80 | 908 |
| 5 | 301356 | 天振股份 | 1,515.52 | 57.69 | 3.27 | 65 |
| 6 | 09858 | 优然牧业 | 1,409.13 | 585.70 | 3.04 | 355 |
| 7 | 002301 | 齐心集团 | 1,294.17 | 179.00 | 2.80 | 86 |
| 8 | 301078 | 孩子王 | 1,294.00 | 191.42 | 2.80 | 299 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 1,221.05 | 1.03 | 2.64 | 3077 |
| 10 | 600189 | 泉阳泉 | 1,196.59 | 158.91 | 2.59 | 227 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09896 | 名创优品 | 2,682.24 | 98.76 | 5.42 | 19 |
| 2 | 600754 | 锦江酒店 | 2,274.81 | 84.66 | 4.59 | 138 |
| 3 | 000729 | 燕京啤酒 | 2,229.20 | 170.17 | 4.50 | 151 |
| 4 | 603057 | 紫燕食品 | 1,921.73 | 78.31 | 3.88 | 25 |
| 5 | 600054 | 黄山旅游 | 1,911.26 | 147.02 | 3.86 | 29 |
| 6 | 02331 | 李宁 | 1,769.53 | 93.65 | 3.57 | 100 |
| 7 | 09858 | 优然牧业 | 1,680.92 | 493.20 | 3.39 | 112 |
| 8 | 01070 | TCL电子 | 1,600.96 | 142.10 | 3.23 | 128 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 1,598.62 | 15.48 | 3.23 | 355 |
| 10 | 600429 | 三元股份 | 1,560.61 | 265.41 | 3.15 | 26 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00780 | 同程旅行 | 4,585.49 | 226.24 | 7.71 | 213 |
| 2 | 09896 | 名创优品 | 4,327.26 | 131.62 | 7.28 | 196 |
| 3 | 01368 | 特步国际 | 3,953.42 | 824.30 | 6.65 | 137 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 3,443.05 | 32.50 | 5.79 | 1480 |
| 5 | 00425 | 敏实集团 | 3,140.06 | 109.60 | 5.28 | 237 |
| 6 | 601888 | 中国中免 | 2,396.15 | 25.34 | 4.03 | 1171 |
| 7 | 603198 | 迎驾贡酒 | 2,295.27 | 58.02 | 3.86 | 279 |
| 8 | 02096 | 先声药业 | 1,946.08 | 180.00 | 3.27 | 224 |
| 9 | 603199 | 九华旅游 | 1,912.99 | 52.04 | 3.22 | 311 |
| 10 | 300015 | 爱尔眼科 | 1,905.99 | 173.59 | 3.21 | 976 |