行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安汇利混合A(005901)

2023-02-08     1.6153-0.0619%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2022-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002594比亚迪10.280.040.421039
2601995中金公司9.910.260.416
3601009南京银行9.900.950.4173
4603259药明康德9.720.120.40714
5601328交通银行9.722.050.40119
6600600青岛啤酒9.680.090.40229
7002304洋河股份9.630.060.40378
8601231环旭电子9.410.580.3988
9002938鹏鼎控股9.330.340.3870
10601117中国化学9.051.140.3762
报表日期2022-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000568泸州老窖6.920.030.111319
2600600青岛啤酒6.370.060.10331
3002304洋河股份6.330.040.10405
4603688石英股份5.790.050.09169
5603259药明康德5.740.080.09574
6603392万泰生物5.720.050.0962
7601319中国人保5.661.130.0927
8601988中国银行5.651.830.0957
9601328交通银行5.591.210.09117
10600919江苏银行5.580.750.09356
报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300558贝达药业18.850.312.39514
2002027分众传媒14.472.151.831128
3002353杰瑞股份12.090.301.53560
4688377迪威尔12.030.391.53143
5000963华东医药9.940.221.26692