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诺安汇利混合C(005902)

2020-11-30     1.58530.0947%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安681.008.934.571493
2600519贵州茅台660.560.404.442079
3000858五粮液335.921.522.261556
4600036招商银行317.888.832.141114
5000333美的集团296.214.081.991224
6600276恒瑞医药272.903.041.83971
7601398工商银行235.7247.911.58297
8000651格力电器221.204.151.49620
9002475立讯精密193.403.391.301548
10600887伊利股份185.574.821.25892
报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台921.610.638.832430
2601318中国平安909.6412.748.721759
3600276恒瑞医药408.224.423.912009
4600036招商银行400.9311.893.841551
5601166兴业银行268.7317.032.581025
6601398工商银行267.2853.672.56942
7600030中信证券226.399.392.171267
8600887伊利股份219.477.052.101494
9601888中国中免175.591.141.681240
10600016民生银行166.5329.371.60565
报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安881.2312.746.051209
2600519贵州茅台699.930.634.811727
3600036招商银行383.8111.892.641067
4600276恒瑞医药339.193.692.331238
5601398工商银行276.4053.671.90528
6601166兴业银行270.9517.031.86703
7600887伊利股份210.517.051.45850
8600030中信证券208.089.391.43706
9600016民生银行167.7029.371.15222
10601328交通银行167.2932.421.15257